我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-526.00 |
-17917.48 |
-21191.95 |
-33490.22 |
-12533.42 |
| 本期利润(万元) |
8595.94 |
-11504.10 |
-9350.41 |
-42169.66 |
-19419.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.20 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.39 |
0.00 |
-34.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-102003.00 |
0.00 |
-98384.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84832.26 |
79603.44 |
84904.38 |
97696.47 |
99509.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.44 |
0.45 |
0.50 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.92 |
0.00 |
-28.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.12 |
0.00 |
-50.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1217.03 |
1389.25 |
903.26 |
2602.81 |
889.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
103824.76 |
130358.72 |
165758.56 |
201154.47 |
235984.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
97513.46 |
122957.75 |
155952.96 |
189926.30 |
223589.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
6311.30 |
7400.98 |
9805.60 |
11228.17 |
12394.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.80 |
135.88 |
206.40 |
255.20 |
269.35 |
| 应付托管费(万元) |
18.47 |
22.65 |
34.40 |
42.53 |
44.89 |
| 资产总计(万元) |
105218.68 |
131785.35 |
166917.42 |
204009.15 |
242623.61 |
| 负债合计(万元) |
254.44 |
1454.56 |
339.24 |
2859.74 |
6781.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
104964.24 |
130330.79 |
166578.18 |
201149.41 |
235842.10 |
| 未分配利润(万元) |
-135127.42 |
-132054.00 |
-117866.31 |
-88214.92 |
-59996.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
16.37 |
4.49 |
10.04 |
4.95 |
| 投资收益(万元) |
-23206.03 |
-41995.56 |
-24352.91 |
-81905.41 |
-74179.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8610.67 |
-11305.11 |
-5140.98 |
28703.76 |
47515.03 |
| 其它收入(万元) |
8.29 |
39.81 |
30.07 |
145.03 |
83.09 |
| 收入合计(万元) |
-14585.24 |
-53244.49 |
-29459.33 |
-53046.57 |
-26575.97 |
| 管理人报酬(万元) |
679.42 |
2301.05 |
1394.29 |
3346.30 |
1659.26 |
| 托管费(万元) |
113.24 |
383.51 |
232.38 |
557.72 |
276.54 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
20.86 |
10.82 |
22.15 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
875.00 |
2948.44 |
1784.54 |
4255.88 |
2105.78 |
| 利润总额(万元) |
-15460.24 |
-56192.93 |
-31243.87 |
-57302.45 |
-28681.75 |
| 净利润(万元) |
-15460.24 |
-56192.93 |
-31243.87 |
-57302.45 |
-28681.75 |
