财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7078.60 |
-846.72 |
17376.29 |
7586.76 |
4190.21 |
| 本期利润(万元) |
12065.49 |
-4308.39 |
22873.21 |
25832.67 |
63.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.04 |
0.17 |
0.21 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.94 |
0.00 |
33.38 |
0.00 |
0.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-32264.76 |
0.00 |
-47196.19 |
0.00 |
-72684.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70567.04 |
63251.91 |
72597.30 |
80123.33 |
58914.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.59 |
0.63 |
0.66 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
18.13 |
0.00 |
41.14 |
0.00 |
-0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.14 |
0.00 |
-36.63 |
0.00 |
-55.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1842.89 |
3864.47 |
1791.99 |
1838.34 |
1217.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
94369.92 |
105467.59 |
75282.04 |
90849.39 |
103824.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
88950.71 |
96430.50 |
70978.04 |
85449.00 |
97513.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
5419.22 |
9037.09 |
4304.00 |
5400.40 |
6311.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.78 |
104.89 |
77.27 |
97.13 |
110.80 |
| 应付托管费(万元) |
15.13 |
17.48 |
12.88 |
16.19 |
18.47 |
| 资产总计(万元) |
96297.98 |
109523.29 |
77232.86 |
92842.01 |
105218.68 |
| 负债合计(万元) |
2166.33 |
7511.53 |
218.76 |
288.06 |
254.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
94131.65 |
102011.76 |
77014.10 |
92553.95 |
104964.24 |
| 未分配利润(万元) |
-32401.28 |
-60007.66 |
-95820.59 |
-114455.60 |
-135127.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
7.57 |
3.56 |
4.71 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
10356.63 |
27120.78 |
6081.96 |
-20021.36 |
-23206.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6792.92 |
4476.23 |
-5377.58 |
8487.16 |
8610.67 |
| 其它收入(万元) |
78.33 |
413.21 |
1.93 |
13.56 |
8.29 |
| 收入合计(万元) |
17230.44 |
32017.78 |
709.87 |
-11515.93 |
-14585.24 |
| 管理人报酬(万元) |
587.53 |
1162.59 |
514.03 |
1269.74 |
679.42 |
| 托管费(万元) |
97.92 |
193.77 |
85.67 |
211.62 |
113.24 |
| 其它费用(万元) |
9.75 |
19.30 |
9.45 |
19.93 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
795.02 |
1560.25 |
659.30 |
1632.86 |
875.00 |
| 利润总额(万元) |
16435.43 |
30457.53 |
50.57 |
-13148.79 |
-15460.24 |
| 净利润(万元) |
16435.43 |
30457.53 |
50.57 |
-13148.79 |
-15460.24 |
