资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74929.61 59.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 49800.17 39.74%
其他资产 591.94 0.47%
资产总值:125321.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 542.65 8828.92 7.08%
中国移动 600941 74.65 7543.45 6.05%
中国海油 600938 241.55 7289.99 5.85%
久立特材 002318 233.41 6757.22 5.42%
中国出版 601949 497.09 3206.23 2.57%
广深铁路 601333 1054.77 3206.50 2.57%
晨光股份 603899 102.16 2764.33 2.22%
安图生物 603658 77.57 2747.40 2.20%
康弘药业 002773 77.23 2314.58 1.86%
美团-W 03690 23.31 2174.88 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.24 34.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 6.09%
采矿业 0.73 5.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 4.14%
文化、体育和娱乐业 0.32 2.57%
通讯 0.31 2.48%
医疗保健 0.17 1.34%
非必需消费品 0.09 0.69%
工业 0.09 0.69%
能源 0.07 0.56%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 259.54 6324.99 5.85%
中国移动 600941 59.95 6275.64 5.81%
中国海油 600938 236.23 6172.70 5.71%
普洛药业 000739 343.16 5620.96 5.20%
广深铁路 601333 853.55 2850.86 2.64%
中国出版 601949 404.27 2724.78 2.52%
康弘药业 002773 69.36 2568.40 2.38%
安图生物 603658 62.42 2446.82 2.26%
安井食品 603345 30.73 2166.77 2.00%
中兴通讯 000063 34.74 1585.53 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.54 32.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 5.81%
采矿业 0.62 5.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 4.62%
通讯 0.28 2.61%
文化、体育和娱乐业 0.27 2.52%
医疗保健 0.15 1.42%
非必需消费品 0.10 0.93%
工业 0.09 0.85%
能源 0.07 0.62%