资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49654.35 60.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19745.02 23.90%
其他资产 13212.39 15.99%
资产总值:82611.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 450.77 7509.83 9.16%
中国移动 600941 79.35 6834.48 8.34%
晨光股份 603899 171.92 3546.62 4.33%
中国海油 600938 115.21 3127.92 3.82%
安图生物 603658 82.25 2386.79 2.91%
比亚迪电子 00285 127.50 2316.68 2.83%
广深铁路 601333 800.83 2202.28 2.69%
久立特材 002318 80.64 1927.30 2.35%
TCL科技 000100 315.91 1838.60 2.24%
航民股份 600987 288.49 1745.36 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 34.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 8.35%
采矿业 0.45 5.49%
科技 0.25 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.78%
通讯 0.15 1.81%
医疗保健 0.12 1.50%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.84%
工业 0.07 0.81%
非必需消费品 0.05 0.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 531.47 9476.11 7.94%
中国移动 600941 93.21 8742.23 7.33%
中国海油 600938 115.21 4608.36 3.86%
久立特材 002318 126.44 3828.60 3.21%
广深铁路 601333 1109.95 3518.54 2.95%
安图生物 603658 82.25 2751.14 2.31%
晨光股份 603899 108.45 2740.42 2.30%
比亚迪电子 00285 92.15 2245.64 1.88%
广汇能源 600256 331.57 2211.57 1.85%
航民股份 600987 299.42 2212.71 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.02 33.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 7.38%
采矿业 0.68 5.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.46 3.86%
通讯 0.27 2.24%
科技 0.25 2.10%
医疗保健 0.17 1.44%
文化、体育和娱乐业 0.09 0.79%
工业 0.07 0.62%
非必需消费品 0.06 0.54%