财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
992.80 |
621.18 |
231.53 |
102.56 |
57.38 |
| 本期利润(万元) |
-323.44 |
349.21 |
482.25 |
476.95 |
105.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.03 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.09 |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
4.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1860.10 |
0.00 |
2166.39 |
0.00 |
500.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9559.20 |
16432.54 |
17834.75 |
13375.25 |
4420.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.40 |
1.37 |
1.38 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.56 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
3.87 |
| 累计净值增长率(%) |
30.71 |
0.00 |
36.96 |
0.00 |
28.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19740.85 |
49651.70 |
9731.88 |
6859.83 |
6853.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
49654.35 |
74929.61 |
25567.14 |
11207.11 |
11787.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
49654.35 |
74929.61 |
25567.14 |
11207.11 |
11787.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.91 |
126.84 |
36.79 |
19.00 |
19.70 |
| 应付托管费(万元) |
14.98 |
21.14 |
6.13 |
3.17 |
3.28 |
| 资产总计(万元) |
82611.76 |
125321.72 |
42768.89 |
18883.26 |
19325.74 |
| 负债合计(万元) |
668.78 |
637.04 |
169.15 |
37.25 |
37.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
81942.98 |
124684.68 |
42599.74 |
18846.01 |
19288.71 |
| 未分配利润(万元) |
21401.14 |
36373.65 |
10276.36 |
3953.37 |
1740.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
123.06 |
157.67 |
39.11 |
51.41 |
17.91 |
| 投资收益(万元) |
8578.31 |
3240.72 |
871.76 |
32.97 |
-165.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11038.39 |
2602.51 |
453.59 |
3244.41 |
674.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2337.02 |
6000.91 |
1364.46 |
3328.80 |
526.88 |
| 管理人报酬(万元) |
694.77 |
739.09 |
156.01 |
232.19 |
119.34 |
| 托管费(万元) |
115.79 |
123.18 |
26.00 |
38.70 |
19.89 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
19.77 |
8.78 |
17.26 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
883.95 |
942.04 |
200.16 |
299.40 |
154.87 |
| 利润总额(万元) |
-3220.97 |
5058.86 |
1164.30 |
3029.40 |
372.01 |
| 净利润(万元) |
-3220.97 |
5058.86 |
1164.30 |
3029.40 |
372.01 |
