我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.45 |
-26.17 |
-31.40 |
56.39 |
2.03 |
| 本期利润(万元) |
141.46 |
16.09 |
13.59 |
87.18 |
-64.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
99.89 |
0.00 |
80.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1567.65 |
1424.76 |
1382.98 |
1580.42 |
1718.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6853.06 |
7765.60 |
7274.02 |
10701.98 |
5876.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
11787.70 |
13169.28 |
14575.80 |
20507.89 |
28580.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
11787.70 |
13169.28 |
14575.80 |
20507.89 |
28576.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.70 |
22.12 |
27.98 |
42.25 |
45.46 |
| 应付托管费(万元) |
3.28 |
3.69 |
4.66 |
7.04 |
7.58 |
| 资产总计(万元) |
19325.74 |
21761.45 |
22699.84 |
32060.67 |
37479.36 |
| 负债合计(万元) |
37.03 |
40.15 |
82.48 |
148.52 |
91.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
19288.71 |
21721.30 |
22617.36 |
31912.15 |
37388.23 |
| 未分配利润(万元) |
1740.60 |
1483.82 |
3112.16 |
499.89 |
9.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.91 |
40.57 |
20.32 |
50.48 |
30.74 |
| 投资收益(万元) |
-165.69 |
1407.70 |
1492.07 |
4625.08 |
3209.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
674.66 |
626.31 |
2239.00 |
-4433.08 |
-3865.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
526.88 |
2074.58 |
3751.40 |
242.48 |
-626.10 |
| 管理人报酬(万元) |
119.34 |
335.80 |
193.84 |
587.43 |
323.55 |
| 托管费(万元) |
19.89 |
55.97 |
32.31 |
97.90 |
53.92 |
| 其它费用(万元) |
10.14 |
21.91 |
11.03 |
21.96 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
154.87 |
427.32 |
244.06 |
729.43 |
402.71 |
| 利润总额(万元) |
372.01 |
1647.26 |
3507.33 |
-486.95 |
-1028.82 |
| 净利润(万元) |
372.01 |
1647.26 |
3507.33 |
-486.95 |
-1028.82 |
