资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30290.12 88.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3682.38 10.77%
其他资产 217.22 0.64%
资产总值:34189.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.81 3237.03 9.57%
豪迈科技 002595 37.59 3176.64 9.39%
腾讯控股 00700 5.19 2807.94 8.30%
爱旭股份 600732 164.92 2188.98 6.47%
阳光电源 300274 10.87 1859.20 5.50%
恩华药业 002262 64.63 1559.52 4.61%
敏实集团 00425 49.80 1426.78 4.22%
美的集团 000333 12.19 952.29 2.82%
杰瑞股份 002353 12.65 896.00 2.65%
浙江龙盛 600352 72.14 769.01 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 71.33%
通讯 0.28 8.30%
非必需消费品 0.20 5.98%
房地产 0.07 1.96%
采矿业 0.06 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.24%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.02 4430.04 10.36%
爱旭股份 600732 224.57 3673.91 8.59%
腾讯控股 00700 5.60 3389.71 7.93%
豪迈科技 002595 47.29 2801.87 6.55%
阳光电源 300274 14.93 2418.36 5.66%
敏实集团 00425 76.80 2371.35 5.55%
恩华药业 002262 74.48 2025.86 4.74%
东方电缆 603606 18.32 1294.12 3.03%
时代电气 03898 28.16 1100.37 2.57%
中矿资源 002738 20.16 997.92 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 63.26%
非必需消费品 0.37 8.71%
通讯 0.34 7.93%
工业 0.11 2.57%
采矿业 0.06 1.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.40%
农、林、牧、渔业 0.03 0.69%
材料 0.02 0.55%
房地产 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鸿路转债 5.78 659.99 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 659.99 1.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%