资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13551.59 80.93%
债券 97.41 0.58%
银行存款和结算备付金 3030.95 18.10%
其他资产 65.58 0.39%
资产总值:16745.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.44 1293.69 8.11%
普洛药业 000739 43.88 1217.23 7.63%
豪迈科技 002595 29.83 1145.58 7.18%
宏发股份 600885 33.17 1112.15 6.97%
爱旭股份 600732 91.64 1060.28 6.64%
甘李药业 603087 10.16 786.38 4.93%
贝壳-W 02423 16.42 628.65 3.94%
横店东磁 002056 30.15 582.80 3.65%
科达利 002850 3.06 476.75 2.99%
中芯国际 688981 3.75 420.39 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 74.96%
房地产 0.06 3.94%
通讯 0.04 2.34%
科技 0.03 2.07%
非必需消费品 0.02 1.11%
必需消费品 0.01 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 28.15 2051.57 9.73%
宁德时代 300750 4.76 1872.30 8.88%
爱旭股份 600732 99.40 1376.69 6.53%
阳光电源 300274 8.06 1281.70 6.08%
豪迈科技 002595 24.36 1135.31 5.38%
宏发股份 600885 27.12 935.25 4.43%
杰瑞股份 002353 5.68 866.20 4.11%
飞龙股份 002536 17.58 829.42 3.93%
敏实集团 00425 31.08 713.20 3.38%
科达利 002850 3.40 643.62 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 84.00%
非必需消费品 0.08 3.56%
科技 0.05 2.34%
批发和零售业 0.01 0.56%
必需消费品 0.01 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 0.85 97.41 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 97.41 0.61%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%