资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46803.97 82.27%
债券 656.36 1.15%
银行存款和结算备付金 8256.60 14.51%
其他资产 1176.01 2.07%
资产总值:56892.93万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.39 5157.45 9.12%
豪迈科技 002595 83.78 4958.04 8.77%
敏实集团 00425 232.60 4443.26 7.86%
海兴电力 603556 113.67 3882.93 6.87%
美的集团 000333 38.84 3048.58 5.39%
腾讯控股 00700 6.29 2884.89 5.10%
中国移动 600941 24.00 2577.18 4.56%
中集车辆 301039 266.90 2412.78 4.27%
鸿路钢构 002541 100.48 2023.67 3.58%
中国移动 00941 21.55 1666.53 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.35 59.16%
非必需消费品 0.53 9.32%
通讯 0.46 8.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.78%
农、林、牧、渔业 0.03 0.45%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.40 5426.40 9.35%
豪迈科技 002595 83.78 4204.86 7.24%
中国移动 600941 34.95 4130.28 7.12%
敏实集团 00425 290.40 4066.10 7.01%
格力电器 000651 89.34 4060.50 7.00%
海兴电力 603556 105.76 3912.06 6.74%
中集车辆 301039 266.90 2415.45 4.16%
中兴通讯 000063 51.83 2093.82 3.61%
美的集团 000333 26.98 2029.09 3.50%
鸿路钢构 002541 100.48 1801.61 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.04 69.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 7.59%
非必需消费品 0.41 7.01%
通讯 0.05 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.85%
农、林、牧、渔业 0.03 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鸿路转债 5.78 656.36 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 656.36 1.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%