我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1768.63 |
-1021.48 |
-1350.04 |
-4002.43 |
-1467.92 |
| 本期利润(万元) |
7151.10 |
1546.36 |
15.73 |
-7419.55 |
-8097.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.00 |
-0.10 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
-10.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12334.01 |
0.00 |
-14799.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60102.99 |
55030.40 |
55121.86 |
57110.59 |
64062.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.82 |
0.80 |
0.79 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.31 |
0.00 |
-20.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5760.04 |
8858.61 |
17818.65 |
19474.47 |
10090.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
51558.11 |
50686.70 |
63831.45 |
59202.98 |
81276.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
51558.11 |
49682.91 |
60823.71 |
59152.45 |
81220.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1003.79 |
3007.75 |
50.53 |
55.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.05 |
59.81 |
94.80 |
102.21 |
108.48 |
| 应付托管费(万元) |
9.67 |
9.97 |
15.80 |
17.03 |
18.08 |
| 资产总计(万元) |
57656.99 |
59623.95 |
81683.17 |
78817.67 |
91708.74 |
| 负债合计(万元) |
430.96 |
148.90 |
3370.97 |
240.51 |
367.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
57226.03 |
59475.05 |
78312.20 |
78577.16 |
91341.30 |
| 未分配利润(万元) |
-12857.61 |
-15440.62 |
-3205.41 |
-9015.27 |
-6175.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.48 |
93.83 |
50.40 |
136.06 |
83.96 |
| 投资收益(万元) |
-676.29 |
-3080.96 |
-443.87 |
-11482.32 |
-16755.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2679.45 |
-3553.79 |
6579.30 |
-266.90 |
7331.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2028.65 |
-6540.92 |
6185.83 |
-11613.16 |
-9340.68 |
| 管理人报酬(万元) |
345.95 |
1000.99 |
594.01 |
1329.14 |
679.37 |
| 托管费(万元) |
57.66 |
166.83 |
99.00 |
221.52 |
113.23 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
23.74 |
11.70 |
26.64 |
13.39 |
| 费用合计(万元) |
418.63 |
1204.41 |
711.93 |
1594.22 |
814.85 |
| 利润总额(万元) |
1610.01 |
-7745.33 |
5473.90 |
-13207.38 |
-10155.53 |
| 净利润(万元) |
1610.01 |
-7745.33 |
5473.90 |
-13207.38 |
-10155.53 |
