财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5186.82 |
3028.62 |
9505.64 |
5362.30 |
758.87 |
| 本期利润(万元) |
3260.17 |
842.72 |
11041.49 |
11322.68 |
-42.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.04 |
0.22 |
0.23 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.92 |
0.00 |
23.03 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4572.98 |
0.00 |
2187.73 |
0.00 |
-8849.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20059.03 |
23762.73 |
32534.22 |
41160.06 |
51882.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
12.94 |
0.00 |
25.50 |
0.00 |
-0.11 |
| 累计净值增长率(%) |
29.53 |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
-8.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2184.11 |
3650.46 |
10373.32 |
7120.53 |
5760.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
19376.97 |
30290.12 |
43720.28 |
50996.67 |
51558.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
19168.69 |
30290.12 |
43060.29 |
50362.82 |
51558.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
208.28 |
0.00 |
659.99 |
633.85 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.73 |
35.95 |
53.05 |
58.48 |
58.05 |
| 应付托管费(万元) |
3.45 |
5.99 |
8.84 |
9.75 |
9.67 |
| 资产总计(万元) |
21609.00 |
34189.72 |
54139.79 |
58148.74 |
57656.99 |
| 负债合计(万元) |
519.21 |
361.94 |
251.04 |
109.90 |
430.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
21089.79 |
33827.79 |
53888.75 |
58038.84 |
57226.03 |
| 未分配利润(万元) |
4792.14 |
4312.68 |
-5177.71 |
-5500.44 |
-12857.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.12 |
27.37 |
18.45 |
51.52 |
25.48 |
| 投资收益(万元) |
5613.14 |
10572.26 |
1165.90 |
-1077.38 |
-676.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2018.77 |
1589.84 |
-836.03 |
9887.29 |
2679.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3599.50 |
12189.47 |
348.32 |
8861.43 |
2028.65 |
| 管理人报酬(万元) |
157.90 |
599.08 |
330.13 |
686.18 |
345.95 |
| 托管费(万元) |
26.32 |
99.85 |
55.02 |
114.36 |
57.66 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
21.83 |
10.52 |
20.68 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
196.49 |
728.31 |
399.84 |
830.14 |
418.63 |
| 利润总额(万元) |
3403.01 |
11461.16 |
-51.52 |
8031.29 |
1610.01 |
| 净利润(万元) |
3403.01 |
11461.16 |
-51.52 |
8031.29 |
1610.01 |
