资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3850.12 88.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 484.25 11.14%
其他资产 13.60 0.31%
资产总值:4347.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.90 374.04 8.88%
中国中免 601888 3.58 338.52 8.04%
分众传媒 002027 39.77 293.10 6.96%
牧原股份 002714 4.96 250.88 5.96%
蜜雪集团 02097 0.67 247.99 5.89%
中宠股份 002891 4.47 231.37 5.50%
贵州茅台 600519 0.16 220.35 5.23%
海底捞 06862 16.60 213.66 5.08%
毛戈平 01318 2.78 204.89 4.87%
美的集团 000333 2.29 178.96 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 30.81%
消费者非必需品 0.08 18.84%
租赁和商务服务业 0.07 16.00%
消费者常用品 0.06 13.60%
农、林、牧、渔业 0.03 5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.59%
房地产 0.01 2.65%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 49.56 399.45 7.63%
阿里巴巴-W 09988 2.05 331.27 6.33%
恒瑞医药 600276 4.58 327.70 6.26%
达势股份 01405 4.10 325.66 6.22%
圆通速递 600233 17.73 325.35 6.21%
京东健康 06618 5.33 323.60 6.18%
中宠股份 002891 5.86 311.81 5.95%
科沃斯 603486 2.84 305.30 5.83%
大麦娱乐 01060 263.00 256.92 4.91%
周大福 01929 17.52 248.89 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 33.20%
消费者非必需品 0.12 22.20%
消费者常用品 0.05 9.28%
租赁和商务服务业 0.04 7.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 6.21%
农、林、牧、渔业 0.03 5.37%
电信服务 0.03 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.24%
房地产 0.01 2.08%