资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2874.88 86.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 434.30 13.00%
其他资产 31.90 0.95%
资产总值:3341.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 11.42 311.77 9.40%
H&H国际控股 01112 15.85 262.59 7.92%
贵州茅台 600519 0.20 251.72 7.59%
药明康德 603259 1.41 235.95 7.11%
珀莱雅 603605 3.45 188.72 5.69%
古井贡酒 000596 1.76 164.65 4.96%
石头科技 688169 1.33 158.37 4.77%
朗姿股份 002612 9.26 154.83 4.67%
长江电力 600900 4.99 142.41 4.29%
信达生物 01801 1.65 138.88 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 45.97%
科学研究和技术服务业 0.03 10.14%
消费者常用品 0.03 7.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.29%
医疗保健 0.01 4.19%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.96%
金融业 0.01 3.28%
工业 0.01 2.12%
农、林、牧、渔业 0.01 1.97%
电信服务 0.01 1.91%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.93 347.17 9.16%
三花智控 002050 6.22 272.62 7.19%
珀莱雅 603605 3.87 231.89 6.12%
美的集团 000333 2.89 218.28 5.76%
极兔速递-W 01519 29.62 215.07 5.67%
绿的谐波 688017 0.49 205.42 5.42%
牧原股份 002714 5.56 194.54 5.13%
海信家电 000921 6.99 190.97 5.04%
安克创新 300866 1.75 182.88 4.82%
阿里巴巴-W 09988 2.17 175.00 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 55.98%
电信服务 0.03 9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.74%
工业 0.03 7.45%
消费者非必需品 0.02 5.97%
农、林、牧、渔业 0.02 5.13%