财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-178.70 |
-278.63 |
110.15 |
11.09 |
194.89 |
| 本期利润(万元) |
-110.43 |
-292.10 |
-213.51 |
156.57 |
123.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.06 |
-0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.16 |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
3.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1374.06 |
0.00 |
-1473.75 |
0.00 |
-1342.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.33 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2795.70 |
3684.33 |
3374.99 |
4084.04 |
4061.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.65 |
0.70 |
0.79 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.68 |
0.00 |
-5.91 |
0.00 |
3.24 |
| 累计净值增长率(%) |
-32.95 |
0.00 |
-30.39 |
0.00 |
-23.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
365.49 |
433.54 |
335.16 |
453.72 |
1164.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
3504.09 |
3850.12 |
4887.64 |
5199.56 |
5107.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
3504.09 |
3850.12 |
4887.64 |
5199.56 |
5107.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.00 |
4.65 |
5.17 |
5.75 |
6.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.78 |
0.86 |
0.96 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
4042.10 |
4347.98 |
5248.20 |
5773.66 |
6286.58 |
| 负债合计(万元) |
251.15 |
138.12 |
21.12 |
206.30 |
27.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
3790.95 |
4209.85 |
5227.09 |
5567.36 |
6259.14 |
| 未分配利润(万元) |
-1891.91 |
-1859.14 |
-1639.46 |
-1981.01 |
-2606.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
0.50 |
0.30 |
1.52 |
0.97 |
| 投资收益(万元) |
-193.78 |
222.98 |
293.76 |
-491.44 |
-395.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83.60 |
-418.92 |
-89.91 |
562.90 |
187.13 |
| 其它收入(万元) |
3.72 |
3.90 |
0.12 |
0.44 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-106.15 |
-191.54 |
204.28 |
73.42 |
-206.94 |
| 管理人报酬(万元) |
28.20 |
61.77 |
31.37 |
74.42 |
39.91 |
| 托管费(万元) |
4.70 |
10.30 |
5.23 |
12.40 |
6.65 |
| 其它费用(万元) |
6.24 |
15.31 |
7.80 |
15.56 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
41.60 |
91.95 |
46.76 |
108.07 |
57.49 |
| 利润总额(万元) |
-147.74 |
-283.50 |
157.52 |
-34.65 |
-264.43 |
| 净利润(万元) |
-147.74 |
-283.50 |
157.52 |
-34.65 |
-264.43 |
