资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 426.03 29.24%
债券 847.36 58.15%
银行存款和结算备付金 39.82 2.73%
其他资产 143.98 9.88%
资产总值:1457.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 1.00 39.10 2.69%
科达利 002850 0.19 30.12 2.07%
航天电器 002025 0.40 26.80 1.84%
图南股份 300855 0.80 26.56 1.83%
铜陵有色 000630 4.50 26.01 1.79%
奥普特 688686 0.20 25.68 1.77%
凯莱英 002821 0.13 24.52 1.69%
蓝特光学 688127 0.40 24.42 1.68%
新泉股份 603179 0.51 20.64 1.42%
飞龙股份 002536 0.45 20.42 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 26.50%
金融业 0.00 1.61%
采矿业 0.00 1.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
骄成超声 688392 0.20 45.44 2.77%
包钢股份 600010 20.00 44.60 2.72%
天华新能 300390 0.40 37.40 2.28%
科达利 002850 0.19 36.59 2.23%
广钢气体 688548 0.70 36.47 2.23%
中国船舶 600150 1.00 33.79 2.06%
金钼股份 601958 1.20 33.73 2.06%
鹏辉能源 300438 0.40 33.14 2.02%
复旦微电 688385 0.40 28.52 1.74%
海博思创 688411 0.09 26.21 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 34.15%
采矿业 0.00 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.44%
金融业 0.00 1.40%
科学研究和技术服务业 0.00 1.12%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债03 2.00 202.83 13.96%
22广金01 1.40 143.40 9.87%
21穗交04 1.20 123.22 8.48%
22深投01 1.20 122.99 8.46%
25国债19 1.10 111.47 7.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 533.06 36.68%
国家债券 314.30 21.62%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%