资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 551.58 33.42%
债券 973.16 58.96%
银行存款和结算备付金 94.19 5.71%
其他资产 31.57 1.91%
资产总值:1650.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
复旦微电 688385 0.80 53.30 2.72%
中国平安 601318 0.80 45.42 2.32%
包钢股份 600010 15.00 37.65 1.92%
安井食品 603345 0.40 37.30 1.91%
奕瑞科技 688301 0.30 32.61 1.67%
中国船舶 600150 1.00 30.84 1.58%
隆达股份 688231 1.00 29.90 1.53%
中国广核 003816 6.00 27.66 1.41%
三星电气 601567 1.00 26.22 1.34%
鹏辉能源 300438 0.45 25.40 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 19.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.56%
金融业 0.01 3.55%
采矿业 0.00 1.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.85%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海瀚讯 300762 1.80 75.02 3.00%
华友钴业 603799 1.00 68.26 2.73%
中国海油 600938 2.00 60.36 2.41%
渤海租赁 000415 14.00 56.70 2.26%
锦泓集团 603518 5.70 55.35 2.21%
迈威生物 688062 1.40 53.86 2.15%
盐湖股份 000792 1.90 53.50 2.14%
中国石油 601857 5.00 52.05 2.08%
光启技术 002625 1.00 48.76 1.95%
图南股份 300855 1.50 48.45 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 34.19%
采矿业 0.01 4.49%
租赁和商务服务业 0.01 3.57%
农、林、牧、渔业 0.00 1.62%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债03 2.00 200.52 10.24%
21穗交04 1.70 173.78 8.88%
22深投01 1.70 173.37 8.86%
22广金01 1.40 142.73 7.29%
25国债08 1.30 131.73 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 640.92 32.74%
国家债券 332.24 16.97%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%