资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1098.69 45.22%
债券 1187.36 48.87%
银行存款和结算备付金 100.34 4.13%
其他资产 43.38 1.79%
资产总值:2429.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海瀚讯 300762 1.80 75.02 3.00%
华友钴业 603799 1.00 68.26 2.73%
中国海油 600938 2.00 60.36 2.41%
渤海租赁 000415 14.00 56.70 2.26%
锦泓集团 603518 5.70 55.35 2.21%
迈威生物 688062 1.40 53.86 2.15%
盐湖股份 000792 1.90 53.50 2.14%
中国石油 601857 5.00 52.05 2.08%
光启技术 002625 1.00 48.76 1.95%
图南股份 300855 1.50 48.45 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 34.19%
采矿业 0.01 4.49%
租赁和商务服务业 0.01 3.57%
农、林、牧、渔业 0.00 1.62%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松原安全 300893 3.00 119.70 3.53%
中航沈飞 600760 1.50 107.75 3.18%
迈威生物 688062 2.00 98.24 2.90%
伊之密 300415 3.50 91.53 2.70%
盐湖股份 000792 4.00 83.40 2.46%
华友钴业 603799 1.00 65.90 1.94%
国博电子 688375 0.80 61.36 1.81%
赣锋锂业 002460 1.00 60.88 1.79%
光启技术 002625 1.00 50.20 1.48%
珠海冠宇 688772 1.99 47.40 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 33.66%
采矿业 0.01 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.08%
科学研究和技术服务业 0.00 1.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22深投01 2.00 208.97 8.34%
21穗交04 2.00 203.70 8.13%
25国债01 2.00 202.23 8.07%
25国债03 2.00 201.67 8.05%
22广金01 1.90 198.25 7.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 783.45 31.28%
国家债券 403.90 16.13%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%