财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.50 |
54.80 |
32.61 |
81.00 |
-43.62 |
| 本期利润(万元) |
38.44 |
29.07 |
61.47 |
87.00 |
-14.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.31 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
-1.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3.22 |
0.00 |
-61.83 |
0.00 |
-162.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
448.19 |
532.55 |
657.67 |
891.97 |
844.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.94 |
0.95 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
5.58 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
-1.34 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.71 |
0.00 |
-5.96 |
0.00 |
-13.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.42 |
7.34 |
20.72 |
25.62 |
29.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
1535.35 |
2286.05 |
2879.26 |
4517.74 |
6042.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
682.12 |
1098.69 |
1317.23 |
2376.67 |
2985.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
853.22 |
1187.36 |
1562.04 |
2141.07 |
3056.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.67 |
1.16 |
1.37 |
2.47 |
2.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.23 |
0.27 |
0.49 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
1657.30 |
2509.75 |
3387.43 |
5804.51 |
6466.54 |
| 负债合计(万元) |
19.80 |
5.20 |
12.24 |
30.47 |
201.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
1637.49 |
2504.55 |
3375.19 |
5774.05 |
6265.39 |
| 未分配利润(万元) |
-0.82 |
-142.86 |
-527.14 |
-814.33 |
-916.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
10.13 |
6.20 |
6.59 |
3.64 |
| 投资收益(万元) |
209.13 |
167.80 |
-136.55 |
-182.67 |
-252.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54.56 |
123.06 |
132.85 |
-45.23 |
-29.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
155.85 |
301.00 |
2.50 |
-221.32 |
-279.06 |
| 管理人报酬(万元) |
4.91 |
19.02 |
10.89 |
30.93 |
15.78 |
| 托管费(万元) |
0.98 |
3.80 |
2.18 |
6.19 |
3.16 |
| 其它费用(万元) |
-0.61 |
3.09 |
6.22 |
9.40 |
2.72 |
| 费用合计(万元) |
5.88 |
27.88 |
20.33 |
49.14 |
23.02 |
| 利润总额(万元) |
149.96 |
273.12 |
-17.83 |
-270.46 |
-302.08 |
| 净利润(万元) |
149.96 |
273.12 |
-17.83 |
-270.46 |
-302.08 |
