我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.35 |
-50.09 |
-67.53 |
-90.86 |
-19.86 |
| 本期利润(万元) |
34.18 |
-56.04 |
-62.05 |
-48.49 |
-51.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
-3.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-166.49 |
0.00 |
-130.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1108.19 |
1101.68 |
1107.74 |
1249.41 |
1294.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.87 |
0.86 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.23 |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.13 |
0.00 |
-9.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.02 |
214.66 |
47.96 |
160.74 |
209.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
6042.13 |
6455.95 |
7843.53 |
9531.41 |
15252.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
2985.32 |
3103.62 |
3592.92 |
2803.54 |
173.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
3056.81 |
3352.33 |
4250.61 |
6727.87 |
15078.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.58 |
2.96 |
3.31 |
4.79 |
8.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.59 |
0.66 |
0.96 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
6466.54 |
7217.11 |
7954.49 |
9788.83 |
17500.08 |
| 负债合计(万元) |
201.16 |
289.05 |
55.44 |
87.92 |
259.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
6265.39 |
6928.06 |
7899.05 |
9700.91 |
17240.89 |
| 未分配利润(万元) |
-916.65 |
-684.29 |
-347.28 |
-526.36 |
-581.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.64 |
4.31 |
1.90 |
31.25 |
26.48 |
| 投资收益(万元) |
-252.75 |
-398.96 |
-72.83 |
-617.34 |
-670.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29.95 |
183.14 |
208.84 |
-379.30 |
-134.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-279.06 |
-211.51 |
137.91 |
-965.40 |
-778.27 |
| 管理人报酬(万元) |
15.78 |
40.31 |
21.92 |
90.93 |
55.44 |
| 托管费(万元) |
3.16 |
8.06 |
4.38 |
18.19 |
11.09 |
| 其它费用(万元) |
2.72 |
13.40 |
8.84 |
23.50 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
23.02 |
67.04 |
38.37 |
157.65 |
97.09 |
| 利润总额(万元) |
-302.08 |
-278.54 |
99.54 |
-1123.04 |
-875.36 |
| 净利润(万元) |
-302.08 |
-278.54 |
99.54 |
-1123.04 |
-875.36 |
