资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17290.94 59.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11682.49 40.19%
其他资产 91.49 0.31%
资产总值:29064.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 20.82 1952.25 6.76%
普洛药业 000739 80.98 1443.87 5.00%
久立特材 002318 29.98 907.64 3.14%
广深铁路 601333 217.08 688.14 2.38%
中国海油 600938 16.60 664.02 2.30%
广汇能源 600256 92.67 618.11 2.14%
康弘药业 002773 21.00 606.90 2.10%
晨光股份 603899 23.56 595.36 2.06%
安图生物 603658 16.97 567.65 1.96%
比亚迪电子 00285 23.15 564.15 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 30.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 6.90%
采矿业 0.13 4.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.86%
通讯 0.08 2.90%
科技 0.08 2.80%
必需消费品 0.06 1.95%
工业 0.04 1.48%
批发和零售业 0.03 1.19%
医疗保健 0.03 1.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 80.53 1310.22 5.45%
中国移动 600941 12.71 1284.35 5.34%
久立特材 002318 35.60 1030.76 4.29%
中国海油 600938 32.98 995.35 4.14%
康弘药业 002773 22.55 675.82 2.81%
广深铁路 601333 217.08 659.92 2.75%
晨光股份 603899 19.93 539.31 2.24%
安图生物 603658 14.25 504.74 2.10%
中国出版 601949 76.88 495.88 2.06%
中国移动 00941 6.25 461.21 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 32.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.83%
采矿业 0.10 4.14%
通讯 0.08 3.53%
文化、体育和娱乐业 0.05 2.06%
工业 0.04 1.52%
必需消费品 0.03 1.32%
科技 0.03 1.30%
医疗保健 0.02 0.90%