大成致远优势一年持有期混合A(013463)_财务情况

大成致远优势一年持有期混合A013463DACHENG ZHIYUAN ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1479.64	547.21	1102.49	382.94	561.40
本期利润(万元)	-1275.14	41.96	1388.24	1280.20	470.18
加权平均份额本期利润(元)	-0.07	0.00	0.14	0.13	0.06
加权平均净值利润率(%)	-4.92	0.00	10.12	0.00	4.41
期末可供分配利润(万元)	6602.62	0.00	4187.05	0.00	1964.70
期末可供分配份额利润(元)	0.36	0.00	0.28	0.00	0.22
期末基金资产净值(万元)	25469.83	26565.19	21848.61	17115.60	11734.13
期末基金份额净值(元)	1.39	1.45	1.45	1.47	1.34
本期净值增长率(%)	-4.16	0.00	12.91	0.00	4.37
累计净值增长率(%)	38.50	0.00	44.51	0.00	33.58

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	6920.79	9693.03	2764.95	4255.00	5096.21
交易性金融资产(万元)	16602.49	14302.43	7796.56	7173.59	8416.78
其中：股票投资(万元)	16602.49	14302.43	7796.56	7173.59	8416.78
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	28.53	23.54	12.32	12.30	14.14
应付托管费(万元)	4.76	3.92	2.05	2.05	2.36
资产总计(万元)	27730.26	24121.81	13027.98	12048.34	13942.72
负债合计(万元)	112.13	83.77	89.57	61.70	65.71
所有者权益合计(万元)	27618.14	24038.04	12938.41	11986.64	13877.01
未分配利润(万元)	7653.24	7383.83	3241.76	2614.82	1279.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	29.20	43.12	19.42	53.19	24.02
投资收益(万元)	1785.05	1391.87	679.63	141.71	-84.09
公允价值变动收益(万元)	-2984.01	318.20	-100.67	2174.44	389.57
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-1169.77	1753.20	598.37	2369.35	329.51
管理人报酬(万元)	167.64	180.02	69.25	168.01	90.33
托管费(万元)	27.94	30.00	11.54	28.00	15.06
其它费用(万元)	8.76	15.88	7.84	15.78	8.39
费用合计(万元)	208.94	231.27	90.55	216.50	116.46
利润总额(万元)	-1378.71	1521.93	507.82	2152.85	213.05
净利润(万元)	-1378.71	1521.93	507.82	2152.85	213.05

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