大成致远优势一年持有期混合A(013463)_财务情况

大成致远优势一年持有期混合A013463DACHENG ZHIYUAN ADVANTAGE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1102.49	382.94	561.40	433.42	-12.59
本期利润(万元)	1388.24	1280.20	470.18	238.95	1983.17
加权平均份额本期利润(元)	0.14	0.13	0.06	0.03	0.17
加权平均净值利润率(%)	10.12	0.00	4.41	0.00	15.50
期末可供分配利润(万元)	4187.05	0.00	1964.70	0.00	1343.84
期末可供分配份额利润(元)	0.28	0.00	0.22	0.00	0.15
期末基金资产净值(万元)	21848.61	17115.60	11734.13	10397.36	11134.62
期末基金份额净值(元)	1.45	1.47	1.34	1.31	1.28
本期净值增长率(%)	12.91	0.00	4.37	0.00	17.62
累计净值增长率(%)	44.51	0.00	33.58	0.00	27.99

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	9693.03	2764.95	4255.00	5096.21	5910.56
交易性金融资产(万元)	14302.43	7796.56	7173.59	8416.78	9760.58
其中：股票投资(万元)	14302.43	7796.56	7173.59	8416.78	9760.58
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	23.54	12.32	12.30	14.14	16.40
应付托管费(万元)	3.92	2.05	2.05	2.36	2.73
资产总计(万元)	24121.81	13027.98	12048.34	13942.72	16191.87
负债合计(万元)	83.77	89.57	61.70	65.71	134.95
所有者权益合计(万元)	24038.04	12938.41	11986.64	13877.01	16056.93
未分配利润(万元)	7383.83	3241.76	2614.82	1279.51	1290.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	43.12	19.42	53.19	24.02	57.08
投资收益(万元)	1391.87	679.63	141.71	-84.09	1498.98
公允价值变动收益(万元)	318.20	-100.67	2174.44	389.57	291.54
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1753.20	598.37	2369.35	329.51	1847.60
管理人报酬(万元)	180.02	69.25	168.01	90.33	256.46
托管费(万元)	30.00	11.54	28.00	15.06	42.74
其它费用(万元)	15.88	7.84	15.78	8.39	19.40
费用合计(万元)	231.27	90.55	216.50	116.46	323.90
利润总额(万元)	1521.93	507.82	2152.85	213.05	1523.70
净利润(万元)	1521.93	507.82	2152.85	213.05	1523.70

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