我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.70 |
-158.53 |
-280.66 |
1165.33 |
18.78 |
| 本期利润(万元) |
1220.41 |
196.07 |
150.92 |
1482.16 |
-683.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.01 |
0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1176.29 |
0.00 |
1186.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12862.51 |
12641.55 |
14090.45 |
14631.31 |
16083.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5096.21 |
5910.56 |
6137.55 |
8825.70 |
16079.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
8416.78 |
9760.58 |
10924.52 |
18421.88 |
25443.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
8416.78 |
9760.58 |
10924.52 |
18421.88 |
25443.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.14 |
16.40 |
21.44 |
39.01 |
49.95 |
| 应付托管费(万元) |
2.36 |
2.73 |
3.57 |
6.50 |
8.32 |
| 资产总计(万元) |
13942.72 |
16191.87 |
17714.70 |
27785.50 |
41542.16 |
| 负债合计(万元) |
65.71 |
134.95 |
57.77 |
132.72 |
74.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
13877.01 |
16056.93 |
17656.93 |
27652.78 |
41467.64 |
| 未分配利润(万元) |
1279.51 |
1290.54 |
2772.12 |
735.64 |
367.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.02 |
57.08 |
30.05 |
125.61 |
74.13 |
| 投资收益(万元) |
-84.09 |
1498.98 |
1606.86 |
3539.10 |
1037.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
389.57 |
291.54 |
1622.46 |
-1809.86 |
-517.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
329.51 |
1847.60 |
3259.37 |
1854.85 |
594.76 |
| 管理人报酬(万元) |
90.33 |
256.46 |
150.91 |
591.03 |
299.18 |
| 托管费(万元) |
15.06 |
42.74 |
25.15 |
98.50 |
49.86 |
| 其它费用(万元) |
8.39 |
19.40 |
9.76 |
21.02 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
116.46 |
323.90 |
188.19 |
717.33 |
362.77 |
| 利润总额(万元) |
213.05 |
1523.70 |
3071.18 |
1137.53 |
231.99 |
| 净利润(万元) |
213.05 |
1523.70 |
3071.18 |
1137.53 |
231.99 |
