资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14302.43 59.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9724.42 40.31%
其他资产 94.96 0.39%
资产总值:24121.81万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普洛药业 000739 80.53 1310.22 5.45%
中国移动 600941 12.71 1284.35 5.34%
久立特材 002318 35.60 1030.76 4.29%
中国海油 600938 32.98 995.35 4.14%
康弘药业 002773 22.55 675.82 2.81%
广深铁路 601333 217.08 659.92 2.75%
晨光股份 603899 19.93 539.31 2.24%
安图生物 603658 14.25 504.74 2.10%
中国出版 601949 76.88 495.88 2.06%
中国移动 00941 6.25 461.21 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 32.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.83%
采矿业 0.10 4.14%
通讯 0.08 3.53%
文化、体育和娱乐业 0.05 2.06%
工业 0.04 1.52%
必需消费品 0.03 1.32%
科技 0.03 1.30%
医疗保健 0.02 0.90%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 36.66 893.28 4.73%
普洛药业 000739 50.65 829.65 4.39%
中国海油 600938 31.34 818.92 4.33%
康弘药业 002773 17.76 657.65 3.48%
中国移动 600941 5.40 565.27 2.99%
广深铁路 601333 164.92 550.83 2.92%
中兴通讯 00763 15.76 510.88 2.70%
华勤技术 603296 4.75 500.90 2.65%
中国移动 00941 6.25 482.17 2.55%
安图生物 603658 10.96 429.63 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 32.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 5.56%
采矿业 0.08 4.34%
通讯 0.08 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.11%
科技 0.05 2.70%
工业 0.04 2.07%
必需消费品 0.03 1.64%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.40%
批发和零售业 0.01 0.62%