资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16602.49 59.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6961.28 25.10%
其他资产 4166.50 15.03%
资产总值:27730.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 20.82 1792.80 6.49%
普洛药业 000739 87.21 1452.92 5.26%
晨光股份 603899 57.46 1185.40 4.29%
比亚迪电子 00285 45.30 823.10 2.98%
久立特材 002318 29.25 698.96 2.53%
TCL科技 000100 113.65 661.44 2.39%
安图生物 603658 21.45 622.48 2.25%
广深铁路 601333 217.08 596.97 2.16%
中国移动 00941 7.65 505.97 1.83%
广汇能源 600256 92.67 457.79 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 31.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 6.64%
科技 0.13 4.78%
采矿业 0.10 3.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.97%
通讯 0.07 2.64%
必需消费品 0.06 2.24%
工业 0.04 1.36%
批发和零售业 0.03 1.11%
医疗保健 0.02 0.89%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 20.82 1952.25 6.76%
普洛药业 000739 80.98 1443.87 5.00%
久立特材 002318 29.98 907.64 3.14%
广深铁路 601333 217.08 688.14 2.38%
中国海油 600938 16.60 664.02 2.30%
广汇能源 600256 92.67 618.11 2.14%
康弘药业 002773 21.00 606.90 2.10%
晨光股份 603899 23.56 595.36 2.06%
安图生物 603658 16.97 567.65 1.96%
比亚迪电子 00285 23.15 564.15 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 30.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 6.90%
采矿业 0.13 4.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.86%
通讯 0.08 2.90%
科技 0.08 2.80%
必需消费品 0.06 1.95%
工业 0.04 1.48%
批发和零售业 0.03 1.19%
医疗保健 0.03 1.17%