财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
125.66 |
48.27 |
101.24 |
39.77 |
47.09 |
| 本期利润(万元) |
-103.56 |
9.76 |
133.69 |
134.87 |
37.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.01 |
0.14 |
0.13 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.47 |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
3.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
526.60 |
0.00 |
393.48 |
0.00 |
188.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2148.30 |
2330.96 |
2189.43 |
1777.86 |
1204.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.43 |
1.43 |
1.45 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.36 |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
4.16 |
| 累计净值增长率(%) |
36.37 |
0.00 |
42.58 |
0.00 |
32.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6920.79 |
9693.03 |
2764.95 |
4255.00 |
5096.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
16602.49 |
14302.43 |
7796.56 |
7173.59 |
8416.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
16602.49 |
14302.43 |
7796.56 |
7173.59 |
8416.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.53 |
23.54 |
12.32 |
12.30 |
14.14 |
| 应付托管费(万元) |
4.76 |
3.92 |
2.05 |
2.05 |
2.36 |
| 资产总计(万元) |
27730.26 |
24121.81 |
13027.98 |
12048.34 |
13942.72 |
| 负债合计(万元) |
112.13 |
83.77 |
89.57 |
61.70 |
65.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
27618.14 |
24038.04 |
12938.41 |
11986.64 |
13877.01 |
| 未分配利润(万元) |
7653.24 |
7383.83 |
3241.76 |
2614.82 |
1279.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.20 |
43.12 |
19.42 |
53.19 |
24.02 |
| 投资收益(万元) |
1785.05 |
1391.87 |
679.63 |
141.71 |
-84.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2984.01 |
318.20 |
-100.67 |
2174.44 |
389.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1169.77 |
1753.20 |
598.37 |
2369.35 |
329.51 |
| 管理人报酬(万元) |
167.64 |
180.02 |
69.25 |
168.01 |
90.33 |
| 托管费(万元) |
27.94 |
30.00 |
11.54 |
28.00 |
15.06 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
15.88 |
7.84 |
15.78 |
8.39 |
| 费用合计(万元) |
208.94 |
231.27 |
90.55 |
216.50 |
116.46 |
| 利润总额(万元) |
-1378.71 |
1521.93 |
507.82 |
2152.85 |
213.05 |
| 净利润(万元) |
-1378.71 |
1521.93 |
507.82 |
2152.85 |
213.05 |
