东兴宸祥量化混合A(013166)_资产配置

东兴宸祥量化混合A013166DONGXING CHENXIANG QUANTITATIVE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15726.81	94.49%
债券	906.00	5.44%
银行存款和结算备付金	11.28	0.07%
其他资产	0.49	0.00%

资产总值：16644.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	61.79	375.68	2.26%
荣泰健康	603579	16.34	320.26	1.93%
迈普医学	301033	8.66	292.71	1.76%
坤恒顺维	688283	6.87	290.76	1.75%
金钼股份	601958	24.99	284.39	1.71%
中国重汽	000951	17.11	272.05	1.64%
清溢光电	688138	15.31	268.49	1.62%
桂林三金	002275	18.08	257.46	1.55%
中国石油	601857	25.99	256.78	1.55%
卓胜微	300782	2.44	247.88	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	71.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	7.34%
采矿业	0.09	5.22%
金融业	0.04	2.49%
科学研究和技术服务业	0.04	2.27%
批发和零售业	0.03	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.28%
租赁和商务服务业	0.01	0.69%
农、林、牧、渔业	0.01	0.58%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	49.75	319.39	1.79%
中国石油	601857	41.42	292.43	1.64%
北京银行	601169	62.81	284.53	1.59%
荣泰健康	603579	13.47	280.58	1.57%
凯因科技	688687	7.51	261.93	1.47%
凌云股份	600480	23.82	217.00	1.22%
山河药辅	300452	15.20	216.45	1.21%
百诚医药	301096	3.29	214.18	1.20%
航亚科技	688510	11.75	207.11	1.16%
诺力股份	603611	10.43	197.44	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	64.72%
金融业	0.13	7.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.43%
采矿业	0.06	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.06%
科学研究和技术服务业	0.04	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.85%
租赁和商务服务业	0.03	1.66%
批发和零售业	0.02	1.39%
房地产业	0.02	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	52.57	333.82	1.62%
凯因科技	688687	12.29	299.29	1.46%
狄耐克	300884	22.97	277.25	1.35%
天合光能	688599	8.13	248.46	1.21%
洲明科技	300232	31.37	239.98	1.17%
伟时电子	605218	15.98	234.43	1.14%
航亚科技	688510	12.73	224.24	1.09%
诺力股份	603611	10.31	213.62	1.04%
南都物业	603506	17.37	211.22	1.03%
万马股份	002276	19.85	211.01	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	64.07%
金融业	0.15	7.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.62%
房地产业	0.05	2.46%
批发和零售业	0.05	2.28%
建筑业	0.04	2.00%
采矿业	0.04	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.74%
租赁和商务服务业	0.03	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	35.97	251.43	1.13%
杭州银行	600926	20.62	242.28	1.09%
润建股份	002929	5.28	229.20	1.03%
冠盛股份	605088	12.93	221.75	1.00%
天地科技	600582	37.27	217.28	0.98%
金陵饭店	601007	25.22	214.87	0.97%
铜陵有色	000630	73.38	212.07	0.95%
姚记科技	002605	4.33	201.04	0.91%
国泰君安	601211	13.71	191.80	0.86%
天合光能	688599	4.46	190.03	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	62.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	8.10%
金融业	0.16	6.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	3.39%
批发和零售业	0.05	2.44%
采矿业	0.04	1.93%
建筑业	0.04	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.78%
租赁和商务服务业	0.03	1.48%
科学研究和技术服务业	0.02	1.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	5.30	540.31	3.25%
22国债13	2.50	254.46	1.53%
23国债16	1.10	111.23	0.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	906.00	5.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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