财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3662.14 |
1413.98 |
3844.08 |
2174.24 |
992.57 |
| 本期利润(万元) |
2705.03 |
410.26 |
4217.32 |
2637.12 |
1580.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.02 |
0.41 |
0.25 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.16 |
0.00 |
33.43 |
0.00 |
15.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10830.67 |
0.00 |
4763.77 |
0.00 |
1752.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29323.94 |
25370.75 |
15831.60 |
18102.55 |
11350.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.46 |
1.43 |
1.43 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
10.86 |
0.00 |
41.44 |
0.00 |
16.94 |
| 累计净值增长率(%) |
58.57 |
0.00 |
43.04 |
0.00 |
18.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1091.32 |
119.74 |
17.75 |
12.78 |
112.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
41371.88 |
22437.07 |
11552.69 |
10584.54 |
15353.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
39095.06 |
21167.49 |
10910.46 |
9982.86 |
14531.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
2276.82 |
1269.57 |
642.24 |
601.68 |
822.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.59 |
22.71 |
10.71 |
11.30 |
15.63 |
| 应付托管费(万元) |
3.05 |
1.89 |
0.89 |
0.94 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
42465.02 |
22570.95 |
12032.92 |
10598.35 |
15466.90 |
| 负债合计(万元) |
853.43 |
47.58 |
56.87 |
28.50 |
38.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
41611.59 |
22523.37 |
11976.05 |
10569.84 |
15428.11 |
| 未分配利润(万元) |
15333.27 |
6758.10 |
1847.67 |
115.45 |
-1420.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
0.65 |
0.08 |
0.36 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
5518.70 |
4375.47 |
1141.87 |
202.46 |
-1089.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1155.80 |
362.81 |
633.12 |
140.28 |
-227.16 |
| 其它收入(万元) |
29.05 |
19.68 |
1.55 |
1.56 |
0.76 |
| 收入合计(万元) |
4393.36 |
4758.62 |
1776.63 |
344.65 |
-1315.95 |
| 管理人报酬(万元) |
222.89 |
173.48 |
64.01 |
179.11 |
97.62 |
| 托管费(万元) |
18.57 |
14.46 |
5.33 |
14.93 |
8.13 |
| 其它费用(万元) |
6.69 |
13.50 |
6.66 |
13.54 |
6.91 |
| 费用合计(万元) |
253.59 |
203.30 |
76.41 |
208.68 |
113.27 |
| 利润总额(万元) |
4139.77 |
4555.33 |
1700.22 |
135.97 |
-1429.22 |
| 净利润(万元) |
4139.77 |
4555.33 |
1700.22 |
135.97 |
-1429.22 |
