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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15549.28 94.53%
债券 880.98 5.36%
银行存款和结算备付金 18.39 0.11%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值：16448.68万元报告期：2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 48.32 435.85 2.65%
诺禾致源 688315 24.65 323.90 1.97%
江铃汽车 000550 11.47 321.39 1.96%
皖天然气 603689 33.87 314.65 1.92%
常润股份 603201 19.16 314.22 1.91%
江西铜业 600362 12.72 310.50 1.89%
移为通信 300590 20.22 303.30 1.85%
崇达技术 002815 31.12 291.59 1.78%
中科蓝讯 688332 4.87 292.92 1.78%
新宝股份 002705 17.24 271.87 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 77.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.28%
采矿业 0.07 4.45%
科学研究和技术服务业 0.05 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.73%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.63%
建筑业 0.01 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.27%
批发和零售业 0.00 0.15%
金融业 0.00 0.09%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
映翰通 688080 18.35 556.45 3.61%
恒邦股份 002237 33.81 389.15 2.52%
华翔股份 603112 35.44 372.47 2.41%
华达新材 605158 57.17 367.60 2.38%
依依股份 001206 28.21 367.29 2.38%
长虹华意 000404 62.47 332.97 2.16%
中科蓝讯 688332 4.67 275.21 1.78%
力芯微 688601 5.62 245.59 1.59%
福然德 605050 27.16 239.28 1.55%
乐心医疗 300562 25.93 231.04 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 77.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.33%
科学研究和技术服务业 0.03 1.99%
采矿业 0.03 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.04%
租赁和商务服务业 0.01 0.89%
批发和零售业 0.01 0.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.72%
金融业 0.01 0.59%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 7.70 776.03 4.73%
23国债13 0.60 60.57 0.37%
24国债15 0.30 30.08 0.18%
23国债05 0.10 10.17 0.06%
05国债(4) 0.04 4.14 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 880.98 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
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