我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-140.34 |
-83.29 |
-86.57 |
-46.76 |
-41.98 |
| 本期利润(万元) |
71.60 |
-111.36 |
-76.68 |
-0.88 |
-87.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.00 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.17 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-108.28 |
0.00 |
-6.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1090.49 |
1143.14 |
1237.76 |
1355.30 |
1334.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.91 |
0.94 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.18 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.65 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.18 |
82.29 |
149.39 |
33.15 |
248.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
15353.68 |
17807.13 |
22136.77 |
4634.98 |
5091.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
14531.04 |
16832.88 |
20972.45 |
4365.13 |
4732.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
822.65 |
974.25 |
1164.32 |
269.85 |
358.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.63 |
17.96 |
25.60 |
6.10 |
7.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.50 |
1.71 |
0.41 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
15466.90 |
17895.76 |
22292.04 |
4668.26 |
5792.53 |
| 负债合计(万元) |
38.79 |
46.52 |
84.75 |
18.40 |
341.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
15428.11 |
17849.24 |
22207.28 |
4649.86 |
5450.60 |
| 未分配利润(万元) |
-1420.75 |
-55.98 |
1487.57 |
-58.75 |
316.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.79 |
0.54 |
28.81 |
28.45 |
| 投资收益(万元) |
-1089.70 |
-755.81 |
248.25 |
227.51 |
68.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-227.16 |
-202.15 |
208.64 |
-161.81 |
297.17 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
25.61 |
21.05 |
18.57 |
15.48 |
| 收入合计(万元) |
-1315.95 |
-931.56 |
478.48 |
113.08 |
409.70 |
| 管理人报酬(万元) |
97.62 |
201.60 |
79.00 |
100.89 |
65.10 |
| 托管费(万元) |
8.13 |
15.14 |
5.27 |
6.73 |
4.34 |
| 其它费用(万元) |
6.91 |
12.74 |
5.73 |
8.94 |
4.09 |
| 费用合计(万元) |
113.27 |
230.86 |
90.66 |
119.01 |
75.54 |
| 利润总额(万元) |
-1429.22 |
-1162.42 |
387.82 |
-5.93 |
334.17 |
| 净利润(万元) |
-1429.22 |
-1162.42 |
387.82 |
-5.93 |
334.17 |
