我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2686.56 89.47%
债券 50.75 1.69%
银行存款和结算备付金 238.31 7.94%
其他资产 27.01 0.90%
资产总值:3002.64万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中煤能源 601898 8.82 130.09 4.49%
中国神华 601088 2.98 129.93 4.48%
中国神华 01088 3.00 94.82 3.27%
淮北矿业 600985 5.02 90.41 3.12%
中国银行 601988 17.25 86.25 2.98%
农业银行 601288 16.73 80.30 2.77%
工商银行 601398 12.62 77.99 2.69%
中国人保 601319 10.13 75.37 2.60%
建设银行 601939 8.82 69.94 2.41%
建设银行 00939 12.50 66.28 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 29.74%
采矿业 0.08 29.24%
金融 0.04 13.26%
能源 0.02 7.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.11%
制造业 0.01 4.45%
通信服务 0.01 2.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.93%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 9.35 240.95 6.79%
中国神华 601088 4.82 213.86 6.03%
中国海洋石油 00883 10.00 204.44 5.76%
中煤能源 601898 14.08 175.72 4.95%
中国石油股份 00857 22.20 160.07 4.51%
恒源煤电 600971 12.69 151.52 4.27%
中国核电 601985 14.07 149.99 4.23%
华阳股份 600348 14.76 147.01 4.15%
农业银行 601288 30.33 132.24 3.73%
中国神华 01088 3.90 127.96 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.15 41.96%
能源 0.07 19.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 9.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 6.94%
金融业 0.01 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.09%
公用事业 0.01 2.74%
通信服务 0.01 2.18%
工业 0.01 2.11%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.50 50.75 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.75 1.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%