我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-34.51 |
94.23 |
52.80 |
-104.14 |
-59.61 |
| 本期利润(万元) |
-26.12 |
50.62 |
21.27 |
-68.88 |
-35.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.06 |
0.03 |
-0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
-8.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-60.61 |
0.00 |
-128.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
357.72 |
867.53 |
874.38 |
580.85 |
618.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.99 |
0.95 |
0.86 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.27 |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
-14.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
201.75 |
226.82 |
255.42 |
602.48 |
178.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
3231.29 |
2580.97 |
3084.75 |
5790.15 |
6663.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
3231.29 |
2580.97 |
3084.75 |
5734.51 |
6356.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.63 |
307.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.53 |
2.85 |
4.25 |
8.37 |
8.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.47 |
0.71 |
1.39 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
3583.75 |
2828.16 |
3359.79 |
6415.11 |
7014.17 |
| 负债合计(万元) |
37.19 |
42.78 |
43.40 |
37.52 |
152.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
3546.56 |
2785.37 |
3316.39 |
6377.59 |
6861.84 |
| 未分配利润(万元) |
-8.18 |
-436.71 |
-279.72 |
-588.05 |
1.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.20 |
3.32 |
2.22 |
4.57 |
2.62 |
| 投资收益(万元) |
444.16 |
-250.08 |
161.21 |
-232.90 |
156.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.10 |
351.37 |
114.75 |
-166.29 |
-24.76 |
| 其它收入(万元) |
8.34 |
4.98 |
3.23 |
10.89 |
7.88 |
| 收入合计(万元) |
428.59 |
109.60 |
281.41 |
-383.73 |
142.11 |
| 管理人报酬(万元) |
20.25 |
60.39 |
41.48 |
95.70 |
42.82 |
| 托管费(万元) |
3.38 |
10.07 |
6.91 |
15.95 |
7.14 |
| 其它费用(万元) |
4.52 |
4.00 |
6.94 |
18.00 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
29.75 |
77.56 |
57.17 |
131.91 |
58.75 |
| 利润总额(万元) |
398.85 |
32.03 |
224.24 |
-515.63 |
83.36 |
| 净利润(万元) |
398.85 |
32.03 |
224.24 |
-515.63 |
83.36 |
