资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 288422.52 91.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23960.54 7.64%
其他资产 1177.17 0.38%
资产总值:313560.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 74.36 25958.75 8.42%
炬光科技 688167 80.46 22761.26 7.38%
拓荆科技 688072 27.16 17380.10 5.64%
长川科技 300604 68.53 16432.81 5.33%
华海清科 688120 69.38 15779.28 5.12%
芯源微 688037 48.22 15782.07 5.12%
寒武纪 688256 15.54 15682.13 5.09%
江丰电子 300666 69.97 15587.00 5.06%
中微公司 688012 47.38 15094.24 4.90%
强一股份 688809 30.80 15049.57 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.27 88.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57 5.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 42.26 34438.64 6.84%
寒武纪 688256 18.58 29641.17 5.89%
中微公司 688012 60.38 28289.20 5.62%
炬光科技 688167 75.61 26781.04 5.32%
中芯国际 688981 153.83 24431.60 4.85%
长川科技 300604 71.29 24339.83 4.83%
华虹宏力 01347 129.00 24111.13 4.79%
北方华创 002371 23.88 21123.29 4.19%
鼎龙股份 300054 198.81 21067.90 4.18%
海光信息 688041 52.41 19406.53 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.54 70.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.03 13.96%
信息技术 2.41 4.79%
科学研究和技术服务业 1.70 3.38%