财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
141899.77 |
34852.45 |
81615.09 |
45073.27 |
8832.77 |
| 本期利润(万元) |
256584.17 |
-540.32 |
118987.94 |
107676.79 |
16197.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.58 |
-0.00 |
0.69 |
0.67 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
66.69 |
0.00 |
49.34 |
0.00 |
8.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
132538.79 |
0.00 |
32028.64 |
0.00 |
-47741.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.23 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
410387.66 |
339940.71 |
335467.07 |
291001.01 |
209846.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.80 |
1.93 |
1.92 |
1.94 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
98.45 |
0.00 |
79.46 |
0.00 |
12.07 |
| 累计净值增长率(%) |
280.32 |
0.00 |
91.65 |
0.00 |
19.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41128.53 |
30283.30 |
17118.39 |
21756.97 |
18697.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
466823.07 |
394106.86 |
230675.03 |
188410.73 |
237464.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
466823.07 |
394106.86 |
230675.03 |
188410.73 |
237464.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
427.06 |
439.21 |
224.60 |
220.98 |
271.13 |
| 应付托管费(万元) |
71.18 |
73.20 |
37.43 |
36.83 |
45.19 |
| 资产总计(万元) |
519831.87 |
432050.47 |
262897.66 |
213000.35 |
258634.57 |
| 负债合计(万元) |
16236.72 |
12306.01 |
17205.12 |
8973.39 |
3180.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
503595.15 |
419744.46 |
245692.54 |
204026.96 |
255453.58 |
| 未分配利润(万元) |
371611.76 |
201412.25 |
40802.90 |
13258.50 |
-38992.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.01 |
90.00 |
33.76 |
86.99 |
41.38 |
| 投资收益(万元) |
180135.09 |
102342.15 |
11198.03 |
26712.86 |
-20497.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
138658.77 |
47405.04 |
10275.06 |
19236.55 |
-1151.58 |
| 其它收入(万元) |
2265.55 |
2432.13 |
665.49 |
1998.88 |
615.64 |
| 收入合计(万元) |
321137.43 |
152269.32 |
22172.34 |
48035.29 |
-20991.82 |
| 管理人报酬(万元) |
2905.35 |
3429.47 |
1320.79 |
3020.34 |
1519.36 |
| 托管费(万元) |
484.23 |
571.58 |
220.13 |
503.39 |
253.23 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
21.98 |
11.27 |
23.09 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
4164.90 |
4980.54 |
1937.57 |
4420.68 |
2223.01 |
| 利润总额(万元) |
316972.53 |
147288.79 |
20234.77 |
43614.60 |
-23214.83 |
| 净利润(万元) |
316972.53 |
147288.79 |
20234.77 |
43614.60 |
-23214.83 |
