我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10022.12 |
-19224.66 |
-15707.25 |
-34749.39 |
-31934.73 |
| 本期利润(万元) |
29468.78 |
-20715.52 |
-24391.08 |
-35626.96 |
-57149.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.31 |
0.00 |
-18.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-128165.64 |
0.00 |
-123720.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
266551.17 |
220288.77 |
229930.84 |
263273.49 |
249287.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.87 |
0.86 |
0.92 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
21.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.36 |
0.00 |
-8.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18697.00 |
22007.48 |
21509.21 |
1717.01 |
125.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
237464.44 |
281498.38 |
248756.71 |
17528.56 |
1568.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
237464.44 |
281498.38 |
248756.71 |
17528.56 |
1568.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
271.13 |
313.75 |
344.14 |
25.39 |
1.64 |
| 应付托管费(万元) |
45.19 |
52.29 |
57.36 |
4.23 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
258634.57 |
307908.24 |
281056.05 |
19756.20 |
1785.97 |
| 负债合计(万元) |
3180.99 |
5406.85 |
13488.23 |
820.85 |
97.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
255453.58 |
302501.40 |
267567.82 |
18935.35 |
1688.57 |
| 未分配利润(万元) |
-38992.06 |
-26373.11 |
19687.12 |
-6129.41 |
-395.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.38 |
83.33 |
29.04 |
4.91 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
-20497.25 |
-38579.05 |
14603.31 |
-2190.97 |
-309.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1151.58 |
-593.16 |
2229.09 |
-1207.22 |
90.62 |
| 其它收入(万元) |
615.64 |
2913.19 |
1844.73 |
160.04 |
2.98 |
| 收入合计(万元) |
-20991.82 |
-36175.69 |
18706.17 |
-3233.25 |
-214.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1519.36 |
2913.70 |
948.33 |
124.81 |
9.03 |
| 托管费(万元) |
253.23 |
485.62 |
158.06 |
20.80 |
1.50 |
| 其它费用(万元) |
11.46 |
22.53 |
9.52 |
18.11 |
7.26 |
| 费用合计(万元) |
2223.01 |
4174.85 |
1334.42 |
188.08 |
18.00 |
| 利润总额(万元) |
-23214.83 |
-40350.54 |
17371.75 |
-3421.33 |
-232.95 |
| 净利润(万元) |
-23214.83 |
-40350.54 |
17371.75 |
-3421.33 |
-232.95 |
