资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66147.84 65.93%
债券 0.13 0.00%
银行存款和结算备付金 33707.27 33.60%
其他资产 477.75 0.48%
资产总值:100333.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 1346.58 8981.71 8.98%
中国海洋石油 00883 418.40 8605.54 8.60%
招金矿业 01818 400.00 6197.79 6.19%
中信证券 600030 197.37 5103.87 5.10%
首华燃气 300483 191.57 4385.06 4.38%
山东黄金 01787 200.00 3340.97 3.34%
中国人寿 601628 89.46 3283.18 3.28%
新华保险 601336 58.03 3270.16 3.27%
闰土股份 002440 224.68 2979.26 2.98%
新华保险 01336 58.13 2246.50 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.80 18.01%
材料 1.24 12.34%
金融业 1.17 11.65%
能源 0.91 9.12%
制造业 0.70 7.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 3.38%
金融 0.23 2.33%
工业 0.16 1.57%
农、林、牧、渔业 0.06 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 995.15 14166.49 9.78%
广汇能源 600256 2265.47 11191.44 7.73%
山东黄金 600547 355.90 8217.69 5.67%
海南橡胶 601118 1661.18 8173.01 5.64%
爱旭股份 600732 572.31 7926.45 5.47%
中国海洋石油 00883 418.40 7384.31 5.10%
TCL科技 000100 1103.37 6421.61 4.43%
中信证券 600030 219.88 6317.02 4.36%
北方稀土 600111 121.65 5845.08 4.04%
新华保险 601336 92.76 5534.06 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 21.63%
材料 2.44 16.82%
采矿业 2.37 16.38%
金融业 2.28 15.72%
能源 1.09 7.54%
农、林、牧、渔业 0.82 5.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 2.62%
金融 0.09 0.60%
工业 0.07 0.48%
必需消费品 0.06 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宜化转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%