资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119990.82 93.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7800.45 6.05%
其他资产 1221.48 0.95%
资产总值:129012.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 357.56 12729.14 9.90%
山东黄金 01787 405.35 12667.76 9.85%
招金矿业 01818 409.65 11373.93 8.85%
锡业股份 000960 336.31 9376.38 7.29%
华泰证券 06886 529.72 9004.50 7.00%
赛轮轮胎 601058 489.54 7920.82 6.16%
中曼石油 603619 304.06 7008.53 5.45%
中金黄金 600489 276.84 6467.05 5.03%
中远海能 01138 742.40 6437.29 5.01%
海南橡胶 601118 1064.17 6225.39 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.18 24.70%
材料 2.49 19.34%
制造业 2.11 16.41%
金融 1.63 12.66%
工业 1.32 10.28%
农、林、牧、渔业 0.62 4.84%
公用事业 0.38 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.95%
必需消费品 0.03 0.21%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 423.08 13915.10 9.64%
山东黄金 01787 389.32 13130.17 9.10%
招金矿业 01818 409.65 11691.31 8.10%
锡业股份 000960 497.08 11502.44 7.97%
华泰证券 06886 529.72 9952.98 6.89%
赛轮轮胎 601058 552.85 7950.04 5.51%
中曼石油 603619 313.88 6117.47 4.24%
中金黄金 600489 260.24 5707.05 3.95%
中远海能 01138 642.80 5293.51 3.67%
海南橡胶 601118 977.86 5280.44 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 23.31%
采矿业 3.21 22.24%
材料 2.83 19.63%
金融 1.49 10.29%
工业 0.90 6.22%
农、林、牧、渔业 0.53 3.66%
房地产 0.18 1.26%
非必需消费品 0.10 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.69%
能源 0.10 0.67%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
平煤转债 1.02 102.01 0.05%
建龙转债 0.92 91.71 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 193.72 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%