资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127269.29 81.69%
债券 784.28 0.50%
银行存款和结算备付金 15010.04 9.63%
其他资产 12736.03 8.17%
资产总值:155799.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 995.15 14166.49 9.78%
广汇能源 600256 2265.47 11191.44 7.73%
山东黄金 600547 355.90 8217.69 5.67%
海南橡胶 601118 1661.18 8173.01 5.64%
爱旭股份 600732 572.31 7926.45 5.47%
中国海洋石油 00883 418.40 7384.31 5.10%
TCL科技 000100 1103.37 6421.61 4.43%
中信证券 600030 219.88 6317.02 4.36%
北方稀土 600111 121.65 5845.08 4.04%
新华保险 601336 92.76 5534.06 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 21.63%
材料 2.44 16.82%
采矿业 2.37 16.38%
金融业 2.28 15.72%
能源 1.09 7.54%
农、林、牧、渔业 0.82 5.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 2.62%
金融 0.09 0.60%
工业 0.07 0.48%
必需消费品 0.06 0.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 1058.10 29653.08 10.10%
北方稀土 600111 420.78 20062.72 6.83%
海南橡胶 601118 2656.60 16710.01 5.69%
招商轮船 601872 973.45 15925.70 5.42%
包钢股份 600010 6250.73 15689.33 5.34%
山东黄金 01787 508.50 14520.02 4.94%
中金黄金 600489 532.15 14213.80 4.84%
广汇能源 600256 2095.42 13976.47 4.76%
中远海能 01138 742.40 11753.15 4.00%
中曼石油 603619 304.06 10450.46 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.57 25.79%
采矿业 6.56 22.33%
材料 4.50 15.32%
能源 2.15 7.31%
农、林、牧、渔业 1.67 5.69%
交通运输、仓储和邮政业 1.63 5.54%
工业 1.18 4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 1.66%
必需消费品 0.09 0.31%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宜化转债 7.84 784.28 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 784.28 0.54%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%