财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 11532.34 19554.18 27808.41 18204.38 3903.89
本期利润(万元) -12217.10 14816.64 51437.73 26678.32 20050.34
加权平均份额本期利润(元) -0.17 0.21 0.54 0.31 0.18
加权平均净值利润率(%) -10.58 0.00 48.91 0.00 18.39
期末可供分配利润(万元) 15478.78 0.00 14268.19 0.00 -7539.30
期末可供分配份额利润(元) 0.25 0.00 0.21 0.00 -0.08
期末基金资产净值(万元) 77000.72 117090.93 97956.05 104080.68 102231.32
期末基金份额净值(元) 1.25 1.66 1.44 1.38 1.06
本期净值增长率(%) -13.33 0.00 62.83 0.00 19.90
累计净值增长率(%) 25.16 0.00 44.41 0.00 6.34
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 14986.49 7784.61 9260.22 16221.63 10538.17
交易性金融资产(万元) 128053.57 119990.82 124887.20 121277.61 138519.04
其中:股票投资(万元) 127269.29 119990.82 124887.20 121277.61 138519.04
其中:债券投资(万元) 784.28 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 184.83 133.86 136.53 139.94 152.52
应付托管费(万元) 30.80 22.31 22.75 23.32 25.42
资产总计(万元) 155799.64 129012.76 137298.56 139062.99 149646.96
负债合计(万元) 10987.92 446.91 1511.10 3848.70 827.33
所有者权益合计(万元) 144811.72 128565.84 135787.46 135214.28 148819.63
未分配利润(万元) 27890.98 39194.59 7664.55 -17585.16 -9444.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 48.80 48.16 28.01 81.29 38.11
投资收益(万元) 16766.68 38696.41 5957.71 -5030.82 1074.82
公允价值变动收益(万元) -66523.27 29731.37 20343.22 13711.55 15498.82
其它收入(万元) 211.92 64.90 5.28 21.82 9.14
收入合计(万元) -49495.88 68540.84 26334.23 8783.83 16620.89
管理人报酬(万元) 1447.25 1645.52 821.90 1726.05 883.94
托管费(万元) 241.21 274.25 136.98 287.68 147.32
其它费用(万元) 16.11 28.89 13.85 26.24 13.96
费用合计(万元) 1957.95 2075.98 1030.61 2133.91 1092.62
利润总额(万元) -51453.83 66464.86 25303.62 6649.92 15528.27
净利润(万元) -51453.83 66464.86 25303.62 6649.92 15528.27