资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 258242.79 87.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34137.90 11.60%
其他资产 2038.23 0.69%
资产总值:294418.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 1058.10 29653.08 10.10%
北方稀土 600111 420.78 20062.72 6.83%
海南橡胶 601118 2656.60 16710.01 5.69%
招商轮船 601872 973.45 15925.70 5.42%
包钢股份 600010 6250.73 15689.33 5.34%
山东黄金 01787 508.50 14520.02 4.94%
中金黄金 600489 532.15 14213.80 4.84%
广汇能源 600256 2095.42 13976.47 4.76%
中远海能 01138 742.40 11753.15 4.00%
中曼石油 603619 304.06 10450.46 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.57 25.79%
采矿业 6.56 22.33%
材料 4.50 15.32%
能源 2.15 7.31%
农、林、牧、渔业 1.67 5.69%
交通运输、仓储和邮政业 1.63 5.54%
工业 1.18 4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 1.66%
必需消费品 0.09 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 357.56 12729.14 9.90%
山东黄金 01787 405.35 12667.76 9.85%
招金矿业 01818 409.65 11373.93 8.85%
锡业股份 000960 336.31 9376.38 7.29%
华泰证券 06886 529.72 9004.50 7.00%
赛轮轮胎 601058 489.54 7920.82 6.16%
中曼石油 603619 304.06 7008.53 5.45%
中金黄金 600489 276.84 6467.05 5.03%
中远海能 01138 742.40 6437.29 5.01%
海南橡胶 601118 1064.17 6225.39 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.18 24.70%
材料 2.49 19.34%
制造业 2.11 16.41%
金融 1.63 12.66%
工业 1.32 10.28%
农、林、牧、渔业 0.62 4.84%
公用事业 0.38 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.95%
必需消费品 0.03 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%