我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-604.20 |
-46.94 |
-764.85 |
-1701.61 |
-801.00 |
| 本期利润(万元) |
1248.85 |
2308.26 |
1458.63 |
-3023.55 |
-103.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.09 |
0.05 |
-0.10 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.67 |
0.00 |
-10.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1970.50 |
0.00 |
-4669.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23764.45 |
23622.59 |
24666.82 |
24565.89 |
27227.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.93 |
0.90 |
0.84 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.98 |
0.00 |
-10.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.74 |
0.00 |
-15.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10538.17 |
9659.78 |
14754.16 |
19461.76 |
47940.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
138519.04 |
136563.22 |
153946.47 |
179387.58 |
214379.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
138519.04 |
136563.22 |
153946.47 |
178679.32 |
214379.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
708.26 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.52 |
147.78 |
206.15 |
253.84 |
344.30 |
| 应付托管费(万元) |
25.42 |
24.63 |
34.36 |
42.31 |
57.38 |
| 资产总计(万元) |
149646.96 |
146721.50 |
170299.74 |
199198.34 |
271790.73 |
| 负债合计(万元) |
827.33 |
287.80 |
1403.66 |
1124.53 |
8405.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
148819.63 |
146433.71 |
168896.08 |
198073.81 |
263384.87 |
| 未分配利润(万元) |
-9444.45 |
-26710.45 |
-15470.52 |
-11079.08 |
16673.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.11 |
106.97 |
65.36 |
573.78 |
461.52 |
| 投资收益(万元) |
1074.82 |
-6753.99 |
-830.76 |
940.12 |
7407.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15498.82 |
-7325.95 |
-2002.32 |
-2572.61 |
14406.42 |
| 其它收入(万元) |
9.14 |
30.55 |
24.19 |
406.41 |
331.69 |
| 收入合计(万元) |
16620.89 |
-13942.43 |
-2743.53 |
-652.30 |
22607.53 |
| 管理人报酬(万元) |
883.94 |
2407.13 |
1419.85 |
3714.71 |
2076.75 |
| 托管费(万元) |
147.32 |
401.19 |
236.64 |
619.12 |
346.12 |
| 其它费用(万元) |
13.96 |
28.38 |
13.93 |
28.58 |
13.64 |
| 费用合计(万元) |
1092.62 |
2953.72 |
1732.98 |
4516.92 |
2520.13 |
| 利润总额(万元) |
15528.27 |
-16896.15 |
-4476.51 |
-5169.22 |
20087.40 |
| 净利润(万元) |
15528.27 |
-16896.15 |
-4476.51 |
-5169.22 |
20087.40 |
