资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5187.07 55.39%
债券 20.27 0.22%
银行存款和结算备付金 4115.00 43.94%
其他资产 43.08 0.46%
资产总值:9365.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.84 679.09 7.34%
宁德时代 300750 2.33 678.29 7.33%
新易盛 300502 1.68 653.52 7.07%
麦格米特 002851 5.40 624.89 6.76%
普冉股份 688766 1.75 624.01 6.75%
湖南裕能 301358 12.21 618.92 6.69%
亿纬锂能 300014 7.74 385.53 4.17%
恩捷股份 002812 6.85 311.74 3.37%
尚太科技 001301 6.09 288.30 3.12%
鼎胜新材 603876 16.18 278.94 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 56.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 2.04 1662.60 9.36%
天华新能 300390 17.18 1606.50 9.05%
麦格米特 002851 9.27 1549.76 8.73%
阳光电源 300274 9.48 1507.51 8.49%
天齐锂业 002466 23.22 1423.85 8.02%
亿纬锂能 300014 20.06 1304.50 7.35%
盛新锂能 002240 25.89 1160.65 6.54%
恩捷股份 002812 17.17 1148.84 6.47%
尚太科技 001301 10.10 944.45 5.32%
湖南裕能 301358 12.21 926.37 5.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 89.26%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2519 0.20 20.27 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.27 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%