我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-217.00 |
-2965.13 |
-858.57 |
-2658.28 |
-1520.75 |
本期利润(万元) |
173.60 |
-1279.32 |
-551.12 |
-3579.37 |
-2136.03 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.19 |
-0.08 |
-0.49 |
-0.23 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.76 |
0.00 |
-56.88 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4030.93 |
0.00 |
-2533.10 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2270.00 |
3143.01 |
3678.52 |
5103.59 |
5904.50 |
期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.49 |
0.60 |
0.67 |
0.75 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.37 |
0.00 |
-39.25 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-59.98 |
0.00 |
-45.65 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
2040.93 |
834.35 |
3344.29 |
1396.87 |
809.55 |
交易性金融资产(万元) |
3704.88 |
7118.07 |
14422.23 |
9641.55 |
5049.43 |
其中:股票投资(万元) |
3704.88 |
7118.07 |
14422.23 |
9596.35 |
5049.43 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.20 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
5.61 |
8.04 |
14.33 |
14.20 |
8.64 |
应付托管费(万元) |
0.94 |
1.34 |
2.39 |
2.37 |
1.44 |
资产总计(万元) |
5814.29 |
8525.26 |
18792.97 |
11166.33 |
6183.03 |
负债合计(万元) |
693.36 |
663.87 |
1887.81 |
730.20 |
508.19 |
所有者权益合计(万元) |
5120.94 |
7861.39 |
16905.16 |
10436.13 |
5674.84 |
未分配利润(万元) |
-5256.77 |
-3880.85 |
-551.31 |
954.29 |
1097.54 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
1.17 |
3.91 |
2.05 |
3.53 |
1.41 |
投资收益(万元) |
-4781.42 |
-3947.08 |
-408.56 |
-371.15 |
-146.20 |
公允价值变动收益(万元) |
2814.39 |
-1484.39 |
-718.59 |
-1415.24 |
362.37 |
其它收入(万元) |
27.59 |
136.16 |
73.65 |
189.27 |
93.69 |
收入合计(万元) |
-1938.26 |
-5291.40 |
-1051.44 |
-1593.59 |
311.28 |
管理人报酬(万元) |
37.66 |
140.70 |
77.55 |
102.35 |
31.29 |
托管费(万元) |
6.28 |
23.45 |
12.93 |
17.06 |
5.22 |
其它费用(万元) |
7.63 |
19.34 |
10.23 |
8.78 |
4.27 |
费用合计(万元) |
59.32 |
208.59 |
112.36 |
140.77 |
44.13 |
利润总额(万元) |
-1997.58 |
-5499.99 |
-1163.80 |
-1734.36 |
267.15 |
净利润(万元) |
-1997.58 |
-5499.99 |
-1163.80 |
-1734.36 |
267.15 |