东吴安享量化混合C(014571)_财务情况

东吴安享量化混合C014571SOOCHOW WITH QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-3214.05	34.54	561.09	406.88	4.52
本期利润(万元)	-2447.54	-118.85	580.75	657.65	-27.94
加权平均份额本期利润(元)	-0.16	-0.04	0.22	0.23	-0.01
加权平均净值利润率(%)	-19.94	0.00	40.08	0.00	-2.03
期末可供分配利润(万元)	-10516.38	0.00	-850.54	0.00	-1865.50
期末可供分配份额利润(元)	-0.52	0.00	-0.42	0.00	-0.65
期末基金资产净值(万元)	15735.06	6017.10	1396.21	1824.06	1367.31
期末基金份额净值(元)	0.77	0.74	0.70	0.71	0.47
本期净值增长率(%)	11.07	0.00	41.23	0.00	-3.97
累计净值增长率(%)	-37.03	0.00	-43.31	0.00	-61.45

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1605.03	264.69	278.58	298.40	2040.93
交易性金融资产(万元)	15867.80	2871.20	2895.36	2830.05	3704.88
其中：股票投资(万元)	15847.59	2871.20	2895.36	2830.05	3704.88
其中：债券投资(万元)	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	19.66	3.24	3.04	3.32	5.61
应付托管费(万元)	3.28	0.54	0.51	0.55	0.94
资产总计(万元)	18773.54	3180.68	3224.72	3173.49	5814.29
负债合计(万元)	1018.85	50.42	102.36	79.72	693.36
所有者权益合计(万元)	17754.69	3130.26	3122.36	3093.77	5120.94
未分配利润(万元)	-5135.40	-1327.72	-3423.27	-3143.86	-5256.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.49	1.22	0.65	2.29	1.17
投资收益(万元)	-3607.69	1306.53	25.54	-4936.33	-4781.42
公允价值变动收益(万元)	1149.37	-1.95	-92.13	3050.16	2814.39
其它收入(万元)	265.84	14.88	4.39	33.90	27.59
收入合计(万元)	-2188.99	1320.68	-61.55	-1849.97	-1938.26
管理人报酬(万元)	80.78	39.31	18.50	60.81	37.66
托管费(万元)	13.46	6.55	3.08	10.14	6.28
其它费用(万元)	1.77	0.04	0.02	9.91	7.63
费用合计(万元)	119.27	51.72	24.34	92.67	59.32
利润总额(万元)	-2308.26	1268.97	-85.89	-1942.65	-1997.58
净利润(万元)	-2308.26	1268.97	-85.89	-1942.65	-1997.58

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