我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -217.00 -2965.13 -858.57 -2658.28 -1520.75
本期利润(万元) 173.60 -1279.32 -551.12 -3579.37 -2136.03
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.19 -0.08 -0.49 -0.23
加权平均净值利润率(%) 0.00 -32.76 0.00 -56.88 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4030.93 0.00 -2533.10 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.63 0.00 -0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 2270.00 3143.01 3678.52 5103.59 5904.50
期末基金份额净值(元) 0.54 0.49 0.60 0.67 0.75
本期净值增长率(%) 0.00 -26.37 0.00 -39.25 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -59.98 0.00 -45.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2040.93 834.35 3344.29 1396.87 809.55
交易性金融资产(万元) 3704.88 7118.07 14422.23 9641.55 5049.43
其中:股票投资(万元) 3704.88 7118.07 14422.23 9596.35 5049.43
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 45.20 0.00
应付管理人报酬(万元) 5.61 8.04 14.33 14.20 8.64
应付托管费(万元) 0.94 1.34 2.39 2.37 1.44
资产总计(万元) 5814.29 8525.26 18792.97 11166.33 6183.03
负债合计(万元) 693.36 663.87 1887.81 730.20 508.19
所有者权益合计(万元) 5120.94 7861.39 16905.16 10436.13 5674.84
未分配利润(万元) -5256.77 -3880.85 -551.31 954.29 1097.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.17 3.91 2.05 3.53 1.41
投资收益(万元) -4781.42 -3947.08 -408.56 -371.15 -146.20
公允价值变动收益(万元) 2814.39 -1484.39 -718.59 -1415.24 362.37
其它收入(万元) 27.59 136.16 73.65 189.27 93.69
收入合计(万元) -1938.26 -5291.40 -1051.44 -1593.59 311.28
管理人报酬(万元) 37.66 140.70 77.55 102.35 31.29
托管费(万元) 6.28 23.45 12.93 17.06 5.22
其它费用(万元) 7.63 19.34 10.23 8.78 4.27
费用合计(万元) 59.32 208.59 112.36 140.77 44.13
利润总额(万元) -1997.58 -5499.99 -1163.80 -1734.36 267.15
净利润(万元) -1997.58 -5499.99 -1163.80 -1734.36 267.15