资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4927.16 89.69%
债券 301.46 5.49%
银行存款和结算备付金 97.27 1.77%
其他资产 167.38 3.05%
资产总值:5493.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
尚太科技 001301 8.96 424.36 7.84%
鼎胜新材 603876 23.58 406.52 7.51%
海科新源 301292 6.15 349.07 6.45%
新宙邦 300037 4.46 296.68 5.48%
恩捷股份 002812 6.49 295.36 5.46%
星源材质 300568 15.60 245.54 4.54%
博力威 688345 4.79 225.00 4.16%
华盛锂电 688353 2.75 221.55 4.10%
英诺激光 301021 2.81 214.63 3.97%
璞泰来 603659 9.75 209.15 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 83.87%
采矿业 0.04 7.22%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海科新源 301292 7.92 631.46 8.84%
湖南裕能 301358 7.66 581.16 8.14%
万润新能 688275 4.43 564.50 7.90%
华盛锂电 688353 4.81 558.15 7.82%
鹏辉能源 300438 4.62 382.82 5.36%
多氟多 002407 7.08 355.63 4.98%
星源材质 300568 16.84 315.24 4.41%
天华新能 300390 3.34 312.08 4.37%
天赐材料 002709 5.67 291.61 4.08%
石大胜华 603026 3.21 286.88 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 87.30%
采矿业 0.05 7.44%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.50 251.03 4.64%
26国债01 0.50 50.43 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 301.46 5.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%