资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7148.89 86.64%
债券 423.21 5.13%
银行存款和结算备付金 154.51 1.87%
其他资产 524.98 6.36%
资产总值:8251.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 7.04 543.35 7.00%
科博达 603786 4.89 381.91 4.92%
新泉股份 603179 4.99 368.66 4.75%
银轮股份 002126 9.24 349.27 4.50%
爱柯迪 600933 16.72 336.07 4.33%
经纬恒润 688326 2.70 317.03 4.08%
永新光学 603297 2.71 285.36 3.68%
保隆科技 603197 6.97 257.82 3.32%
芯原股份 688521 1.87 256.46 3.30%
虹软科技 688088 4.79 237.13 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 76.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 12.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.89%
消费者非必需品 0.00 0.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱柯迪 600933 18.09 411.19 4.78%
银轮股份 002126 9.85 407.40 4.74%
奥比中光 688322 3.21 292.77 3.41%
美湖股份 603319 6.40 284.84 3.31%
立讯精密 002475 4.23 273.64 3.18%
震裕科技 300953 1.41 265.35 3.09%
吉利汽车 00175 14.40 257.02 2.99%
经纬恒润 688326 1.90 254.31 2.96%
宁波华翔 002048 6.49 251.16 2.92%
海天瑞声 688787 1.93 248.76 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 73.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 13.30%
消费者非必需品 0.07 8.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.60 161.78 2.08%
国债2513 1.60 160.96 2.07%
25国债13 0.50 50.30 0.65%
25国债19 0.50 50.16 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 423.21 5.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%