资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6765.56 89.46%
债券 414.16 5.48%
银行存款和结算备付金 209.60 2.77%
其他资产 173.11 2.29%
资产总值:7562.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海科新源 301292 7.92 631.46 8.84%
湖南裕能 301358 7.66 581.16 8.14%
万润新能 688275 4.43 564.50 7.90%
华盛锂电 688353 4.81 558.15 7.82%
鹏辉能源 300438 4.62 382.82 5.36%
多氟多 002407 7.08 355.63 4.98%
星源材质 300568 16.84 315.24 4.41%
天华新能 300390 3.34 312.08 4.37%
天赐材料 002709 5.67 291.61 4.08%
石大胜华 603026 3.21 286.88 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 87.30%
采矿业 0.05 7.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海科新源 301292 5.21 486.09 9.37%
天华新能 300390 8.14 476.19 9.18%
湖南裕能 301358 4.83 365.05 7.03%
华自科技 300490 21.99 351.18 6.77%
石大胜华 603026 3.87 335.34 6.46%
中矿资源 002738 3.92 291.26 5.61%
诺德股份 600110 28.39 261.76 5.04%
万润新能 688275 2.23 240.31 4.63%
龙蟠科技 603906 10.37 233.53 4.50%
盛新锂能 002240 5.48 219.75 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 82.29%
采矿业 0.05 9.91%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2513 1.60 162.02 2.27%
25国债19 1.30 131.36 1.84%
26国债01 1.20 120.78 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 414.16 5.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%