财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
377.51 |
379.03 |
1559.57 |
253.58 |
530.63 |
| 本期利润(万元) |
323.44 |
228.78 |
1648.20 |
1368.84 |
414.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.07 |
0.27 |
0.23 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.00 |
0.00 |
31.52 |
0.00 |
7.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
162.21 |
0.00 |
-107.30 |
0.00 |
-1523.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2689.57 |
3170.49 |
4506.22 |
4929.39 |
5199.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.00 |
1.02 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
7.82 |
0.00 |
35.03 |
0.00 |
6.98 |
| 累计净值增长率(%) |
7.59 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-20.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
151.87 |
138.47 |
161.71 |
84.18 |
258.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
7179.73 |
7572.10 |
8332.01 |
8160.15 |
8939.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
6765.56 |
7148.89 |
7888.63 |
7603.39 |
8391.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
414.16 |
423.21 |
443.38 |
556.75 |
548.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.24 |
7.77 |
8.17 |
9.58 |
9.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.30 |
1.36 |
1.60 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
7562.44 |
8251.60 |
8516.31 |
9093.05 |
9683.22 |
| 负债合计(万元) |
420.88 |
487.60 |
60.48 |
83.08 |
303.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
7141.56 |
7763.99 |
8455.84 |
9009.97 |
9380.00 |
| 未分配利润(万元) |
412.63 |
-80.14 |
-2309.61 |
-3251.20 |
-5497.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
0.78 |
0.51 |
3.09 |
2.09 |
| 投资收益(万元) |
446.71 |
2705.06 |
911.59 |
32.68 |
-992.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-935.87 |
104.02 |
-148.12 |
394.71 |
-163.52 |
| 其它收入(万元) |
83.72 |
13.95 |
4.22 |
8.02 |
4.73 |
| 收入合计(万元) |
-404.95 |
2823.81 |
768.19 |
438.49 |
-1148.87 |
| 管理人报酬(万元) |
40.39 |
102.75 |
53.72 |
119.60 |
62.98 |
| 托管费(万元) |
6.73 |
17.12 |
8.95 |
19.93 |
10.50 |
| 其它费用(万元) |
6.05 |
15.68 |
8.14 |
16.60 |
8.40 |
| 费用合计(万元) |
62.25 |
152.26 |
79.37 |
177.81 |
93.80 |
| 利润总额(万元) |
-467.20 |
2671.55 |
688.82 |
260.68 |
-1242.67 |
| 净利润(万元) |
-467.20 |
2671.55 |
688.82 |
260.68 |
-1242.67 |
