资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2377.64 64.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1312.40 35.56%
其他资产 0.89 0.02%
资产总值:3690.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 1.09 358.15 9.73%
汇成股份 688403 13.55 221.93 6.03%
华海清科 688120 1.46 218.50 5.94%
中科飞测 688361 1.40 214.54 5.83%
芯源微 688037 1.42 210.81 5.73%
美芯晟 688458 5.01 198.60 5.40%
茂莱光学 688502 0.47 186.32 5.06%
容知日新 688768 4.13 179.42 4.88%
华大九天 301269 1.45 154.18 4.19%
纳科诺尔 920522 2.42 148.06 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 60.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.19%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 2.84 423.01 10.19%
茂莱光学 688502 0.93 409.89 9.87%
拓荆科技 688072 1.51 392.46 9.45%
中科飞测 688361 2.80 325.42 7.84%
海光信息 688041 1.25 316.43 7.62%
美芯晟 688458 5.01 244.04 5.88%
华海清科 688120 1.46 240.51 5.79%
容知日新 688768 4.13 193.34 4.66%
华大九天 301269 1.45 183.13 4.41%
中芯国际 688981 1.30 182.34 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 87.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.41%