财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
797.01 |
299.29 |
-8.93 |
46.21 |
-93.74 |
| 本期利润(万元) |
1354.63 |
-23.36 |
547.93 |
673.79 |
89.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
-0.01 |
0.13 |
0.16 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.11 |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
2.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
216.04 |
0.00 |
-687.82 |
0.00 |
-1088.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3004.56 |
2463.69 |
3164.09 |
3519.99 |
3411.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
0.84 |
0.87 |
0.93 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
59.25 |
0.00 |
17.69 |
0.00 |
2.49 |
| 累计净值增长率(%) |
38.61 |
0.00 |
-12.96 |
0.00 |
-24.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
282.58 |
1312.40 |
1039.38 |
1702.62 |
1384.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
3228.87 |
2377.64 |
2980.14 |
2693.07 |
3623.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
3228.87 |
2377.64 |
2980.14 |
2693.07 |
3623.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.07 |
3.75 |
3.86 |
4.74 |
5.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.63 |
0.64 |
0.79 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
3599.15 |
3690.94 |
4020.87 |
4473.92 |
5011.23 |
| 负债合计(万元) |
79.13 |
11.60 |
13.14 |
20.59 |
12.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
3520.02 |
3679.34 |
4007.74 |
4453.33 |
4998.27 |
| 未分配利润(万元) |
970.51 |
-562.18 |
-1295.65 |
-1583.77 |
-1543.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
3.39 |
2.20 |
5.03 |
2.52 |
| 投资收益(万元) |
949.80 |
42.85 |
-82.54 |
-596.43 |
-16.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
650.24 |
662.42 |
213.76 |
-110.78 |
-565.31 |
| 其它收入(万元) |
1.83 |
1.25 |
0.18 |
0.65 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
1602.90 |
709.92 |
133.61 |
-701.52 |
-578.74 |
| 管理人报酬(万元) |
20.47 |
48.69 |
25.21 |
59.60 |
31.20 |
| 托管费(万元) |
3.41 |
8.11 |
4.20 |
9.93 |
5.20 |
| 其它费用(万元) |
0.18 |
0.25 |
0.13 |
6.25 |
5.57 |
| 费用合计(万元) |
25.52 |
60.69 |
31.39 |
80.09 |
44.19 |
| 利润总额(万元) |
1577.37 |
649.23 |
102.22 |
-781.61 |
-622.93 |
| 净利润(万元) |
1577.37 |
649.23 |
102.22 |
-781.61 |
-622.93 |
