德邦港股通成长精选混合A(013897)_资产配置

德邦港股通成长精选混合A013897DEPPON HONG KONG STOCK CONNECT GROWTH SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3111.70	82.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	523.31	13.82%
其他资产	152.18	4.02%

资产总值：3787.19万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	06160	2.69	211.63	5.61%
信达生物	01801	5.10	171.29	4.54%
中国生物制药	01177	66.50	162.05	4.29%
康诺亚-B	02162	4.40	135.53	3.59%
石药集团	01093	23.00	130.57	3.46%
三生制药	01530	22.00	129.31	3.43%
先声药业	02096	22.00	115.05	3.05%
阿里健康	00241	39.40	112.55	2.98%
荣昌生物	09995	5.00	111.80	2.96%
金斯瑞生物科技	01548	14.20	107.83	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.26	68.02%
日常消费品	0.03	8.07%
通信服务	0.01	2.25%
金融	0.01	2.19%
制造业	0.00	1.02%
工业	0.00	0.86%
非日常生活消费品	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	06160	2.49	214.67	5.05%
石药集团	01093	33.00	183.98	4.33%
荣昌生物	09995	7.40	182.13	4.29%
信达生物	01801	5.20	177.72	4.18%
金斯瑞生物科技	01548	13.20	173.51	4.08%
中国生物制药	01177	53.50	146.47	3.45%
微创医疗	00853	23.67	140.98	3.32%
康诺亚-B	02162	4.40	135.22	3.18%
科济药业-B	02171	23.35	127.85	3.01%
三生制药	01530	23.50	127.40	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.26	61.63%
日常消费品	0.03	6.51%
通信服务	0.01	2.01%
房地产	0.01	1.94%
非日常生活消费品	0.01	1.92%
工业	0.00	1.03%
信息技术	0.00	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.77	204.87	3.96%
信达生物	01801	5.15	199.52	3.86%
舜宇光学科技	02382	3.11	199.68	3.86%
美团-W	03690	2.51	186.59	3.61%
百济神州	06160	1.84	183.59	3.55%
石药集团	01093	26.40	173.69	3.36%
京东健康	06618	4.52	160.16	3.10%
金斯瑞生物科技	01548	8.80	158.38	3.06%
药明生物	02269	5.75	154.24	2.98%
阿里健康	00241	39.40	151.39	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.18	35.28%
非日常生活消费品	0.06	12.32%
信息技术	0.04	7.77%
通信服务	0.04	7.29%
日常消费品	0.03	6.02%
房地产	0.03	5.88%
工业	0.03	5.39%
原材料	0.01	2.76%
公用事业	0.01	1.32%
能源	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.27	346.59	5.14%
中国移动	00941	3.85	231.23	3.43%
协鑫科技	03800	170.00	221.52	3.28%
快手-W	01024	3.54	201.56	2.99%
美团-W	03690	1.91	194.60	2.89%
碧桂园服务	06098	26.70	191.84	2.84%
信达生物	01801	5.15	188.56	2.80%
科济药业-B	02171	20.50	164.60	2.44%
海吉亚医疗	06078	4.02	159.54	2.37%
京东健康	06618	4.52	156.16	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.11	16.79%
非日常生活消费品	0.09	13.56%
通信服务	0.09	13.21%
房地产	0.07	9.91%
信息技术	0.05	6.77%
日常消费品	0.03	5.16%
工业	0.02	3.70%
公用事业	0.02	2.60%
原材料	0.02	2.37%
金融	0.01	1.03%

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