我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-421.18 |
-680.09 |
-525.62 |
-171.68 |
-23.27 |
| 本期利润(万元) |
309.22 |
-661.61 |
-526.96 |
-1150.36 |
-227.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.16 |
-0.13 |
-0.28 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.45 |
0.00 |
-30.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1605.60 |
0.00 |
-1017.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1522.21 |
2447.18 |
2681.51 |
3250.89 |
3570.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.60 |
0.64 |
0.76 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.71 |
0.00 |
-27.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.62 |
0.00 |
-23.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
523.31 |
94.66 |
141.18 |
177.96 |
427.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
3111.70 |
4346.80 |
6013.43 |
7419.38 |
9829.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
3111.70 |
4346.80 |
6013.43 |
7419.38 |
9829.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.12 |
5.86 |
8.93 |
11.48 |
18.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.98 |
1.49 |
1.91 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
3787.19 |
5274.65 |
7322.35 |
8959.80 |
13689.67 |
| 负债合计(万元) |
11.97 |
103.20 |
68.13 |
121.47 |
1445.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
3775.23 |
5171.44 |
7254.23 |
8838.33 |
12243.73 |
| 未分配利润(万元) |
-2497.57 |
-1638.06 |
-827.57 |
426.75 |
1391.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
2.74 |
1.59 |
38.43 |
35.82 |
| 投资收益(万元) |
-1050.40 |
-145.25 |
322.69 |
619.30 |
486.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.50 |
-1916.28 |
-1350.72 |
665.29 |
1518.17 |
| 其它收入(万元) |
4.71 |
15.76 |
8.69 |
31.82 |
22.62 |
| 收入合计(万元) |
-1032.26 |
-2043.03 |
-1017.75 |
1354.83 |
2063.35 |
| 管理人报酬(万元) |
25.71 |
99.83 |
56.16 |
175.09 |
107.94 |
| 托管费(万元) |
4.29 |
16.64 |
9.36 |
29.18 |
17.99 |
| 其它费用(万元) |
5.47 |
14.04 |
6.98 |
18.04 |
8.35 |
| 费用合计(万元) |
38.68 |
144.00 |
79.64 |
242.40 |
146.04 |
| 利润总额(万元) |
-1070.94 |
-2187.03 |
-1097.39 |
1112.44 |
1917.31 |
| 净利润(万元) |
-1070.94 |
-2187.03 |
-1097.39 |
1112.44 |
1917.31 |
