资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4778.63 93.73%
债券 291.11 5.71%
银行存款和结算备付金 15.73 0.31%
其他资产 12.74 0.25%
资产总值:5098.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福赛科技 301529 3.39 476.92 9.43%
斯菱智驱 301550 4.68 469.03 9.27%
新泉股份 603179 10.72 433.95 8.58%
北特科技 603009 6.72 308.31 6.10%
中坚科技 002779 4.05 305.73 6.04%
恒勃股份 301225 4.45 260.18 5.14%
峰岹科技 688279 1.17 233.37 4.61%
日盈电子 603286 4.90 223.54 4.42%
田中精机 300461 5.99 223.73 4.42%
奥比中光 688322 2.41 203.56 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 87.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.62%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥比中光 688322 3.67 478.62 8.84%
绿的谐波 688017 1.08 453.38 8.37%
福赛科技 301529 3.84 370.22 6.84%
新泉股份 603179 6.88 341.69 6.31%
中控技术 688777 2.63 309.05 5.71%
索辰科技 688507 1.12 301.15 5.56%
上纬新材 688585 1.62 269.03 4.97%
峰岹科技 688279 1.16 260.55 4.81%
中坚科技 002779 3.28 257.68 4.76%
锋龙股份 002931 3.50 241.43 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 72.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 20.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.97%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 1.20 120.14 2.38%
26国债09 1.10 110.45 2.18%
26国债01 0.60 60.52 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 291.11 5.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%