我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4654.56 88.58%
债券 253.11 4.82%
银行存款和结算备付金 341.64 6.50%
其他资产 5.60 0.11%
资产总值:5254.91万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柏楚电子 688188 1.22 257.85 5.26%
中国软件 600536 5.79 242.66 4.95%
美团-W 03690 1.48 229.56 4.69%
同花顺 300033 1.05 202.98 4.14%
中科飞测 688361 2.87 179.17 3.66%
中信博 688408 1.62 136.03 2.78%
德方纳米 300769 3.37 134.29 2.74%
阿特斯 688472 9.40 131.32 2.68%
中航光电 002179 2.98 129.75 2.65%
华测检测 300012 8.49 127.69 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 53.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 17.30%
消费者非必需品 0.03 6.68%
金融业 0.03 5.54%
科学研究和技术服务业 0.02 4.81%
电信服务 0.02 4.25%
信息技术 0.01 2.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 12.65 261.86 6.26%
浙能电力 600023 26.42 187.85 4.49%
紫光股份 000938 8.38 187.29 4.48%
联赢激光 688518 11.03 184.26 4.41%
三一重工 600031 10.90 179.85 4.30%
中芯国际 688981 3.85 177.43 4.24%
神州泰岳 300002 20.87 169.46 4.05%
立讯精密 002475 3.86 151.74 3.63%
纳睿雷达 688522 3.09 144.64 3.46%
诺泰生物 688076 1.84 144.11 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 75.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.49%
采矿业 0.01 1.72%
建筑业 0.00 1.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.20 121.81 2.49%
24国债09 1.10 110.86 2.26%
23国债24 0.20 20.44 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 253.11 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%