财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
104.53 |
205.15 |
78.21 |
1.06 |
-208.28 |
| 本期利润(万元) |
-424.06 |
-554.59 |
707.28 |
1093.59 |
-267.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.15 |
0.17 |
0.24 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.11 |
0.00 |
22.41 |
0.00 |
-9.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-782.44 |
0.00 |
-765.19 |
0.00 |
-1400.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3119.28 |
2890.78 |
3610.06 |
3908.90 |
3219.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.76 |
0.91 |
0.94 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.48 |
0.00 |
19.91 |
0.00 |
-8.52 |
| 累计净值增长率(%) |
-20.05 |
0.00 |
-8.65 |
0.00 |
-30.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.85 |
28.84 |
9.71 |
28.18 |
152.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
5427.09 |
5492.49 |
4890.82 |
3704.26 |
3986.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
5134.58 |
5200.01 |
4628.62 |
3430.16 |
3754.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
292.51 |
292.48 |
262.19 |
274.09 |
232.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.49 |
5.07 |
4.79 |
4.77 |
4.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.84 |
0.80 |
0.79 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
5540.50 |
5648.67 |
4967.66 |
4551.99 |
4332.63 |
| 负债合计(万元) |
124.17 |
95.49 |
12.62 |
78.49 |
152.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
5416.33 |
5553.18 |
4955.04 |
4473.50 |
4180.12 |
| 未分配利润(万元) |
-1411.62 |
-559.01 |
-2185.54 |
-1419.36 |
-2357.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.03 |
0.19 |
0.16 |
0.54 |
0.34 |
| 投资收益(万元) |
135.27 |
174.44 |
-298.74 |
74.17 |
-748.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-919.83 |
960.28 |
-68.85 |
-109.27 |
-101.70 |
| 其它收入(万元) |
34.63 |
15.55 |
1.54 |
8.40 |
3.64 |
| 收入合计(万元) |
-749.91 |
1150.46 |
-365.89 |
-26.16 |
-845.92 |
| 管理人报酬(万元) |
31.43 |
60.80 |
27.99 |
55.36 |
28.30 |
| 托管费(万元) |
5.24 |
10.13 |
4.67 |
9.23 |
4.72 |
| 其它费用(万元) |
5.36 |
11.50 |
6.22 |
11.50 |
5.72 |
| 费用合计(万元) |
48.09 |
93.90 |
44.45 |
86.00 |
43.18 |
| 利润总额(万元) |
-798.00 |
1056.56 |
-410.34 |
-112.16 |
-889.10 |
| 净利润(万元) |
-798.00 |
1056.56 |
-410.34 |
-112.16 |
-889.10 |
