资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5134.58 92.67%
债券 292.51 5.28%
银行存款和结算备付金 44.85 0.81%
其他资产 68.56 1.24%
资产总值:5540.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥比中光 688322 3.67 478.62 8.84%
绿的谐波 688017 1.08 453.38 8.37%
福赛科技 301529 3.84 370.22 6.84%
新泉股份 603179 6.88 341.69 6.31%
中控技术 688777 2.63 309.05 5.71%
索辰科技 688507 1.12 301.15 5.56%
上纬新材 688585 1.62 269.03 4.97%
峰岹科技 688279 1.16 260.55 4.81%
中坚科技 002779 3.28 257.68 4.76%
锋龙股份 002931 3.50 241.43 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 72.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 20.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.97%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 1.53 273.87 6.04%
恒辉安防 300952 7.55 270.44 5.97%
斯菱智驱 301550 1.65 253.52 5.59%
新泉股份 603179 3.65 237.62 5.24%
岱美股份 603730 25.64 228.20 5.03%
科森科技 603626 10.29 227.20 5.01%
福赛科技 301529 1.96 224.09 4.94%
模塑科技 000700 18.26 213.28 4.71%
宁波华翔 002048 8.28 212.71 4.69%
福莱新材 605488 6.49 208.91 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 93.46%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.20 121.26 2.24%
26国债01 1.10 110.71 2.04%
国债2513 0.40 40.51 0.75%
26国债09 0.20 20.03 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 292.51 5.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%