资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5200.01 92.06%
债券 292.48 5.18%
银行存款和结算备付金 28.84 0.51%
其他资产 127.34 2.25%
资产总值:5648.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 2.18 301.81 5.43%
恒勃股份 301225 1.45 239.97 4.32%
模塑科技 000700 16.22 233.24 4.20%
长盈精密 300115 4.99 232.03 4.18%
浙江荣泰 603119 1.96 226.71 4.08%
恒辉安防 300952 5.47 223.56 4.03%
科森科技 603626 10.55 220.92 3.98%
五洲新春 603667 3.09 216.24 3.89%
拓普集团 601689 2.79 215.33 3.88%
日盈电子 603286 3.08 213.01 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 89.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.05%
消费者非必需品 0.01 1.38%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美湖股份 603319 6.84 304.55 4.89%
奥比中光 688322 3.25 296.28 4.75%
中大力德 002896 2.78 268.55 4.31%
福达股份 603166 12.01 239.96 3.85%
隆盛科技 300680 3.76 236.73 3.80%
浙江荣泰 603119 2.07 233.04 3.74%
银轮股份 002126 5.60 231.62 3.72%
新时达 002527 10.89 223.03 3.58%
斯菱智驱 301550 1.55 207.70 3.33%
汉威科技 300007 3.16 200.88 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 89.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.22%
消费者非必需品 0.01 1.70%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.30 131.45 2.37%
国债2513 0.60 60.36 1.09%
25国债13 0.50 50.30 0.91%
25国债08 0.30 30.30 0.55%
25国债19 0.20 20.06 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 292.48 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%