我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-76.23 |
-591.75 |
-255.68 |
-151.38 |
| 本期利润(万元) |
-112.18 |
-513.48 |
-307.45 |
-12.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.18 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-505.60 |
0.00 |
-79.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1422.95 |
1571.41 |
1775.09 |
2312.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.77 |
0.86 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.22 |
0.00 |
0.61 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.22 |
0.00 |
0.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.93 |
158.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
5260.02 |
8305.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
4966.15 |
7931.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
293.87 |
374.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.56 |
11.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
5393.33 |
8586.90 |
| 负债合计(万元) |
55.00 |
40.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
5338.33 |
8546.10 |
| 未分配利润(万元) |
-1589.45 |
64.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.70 |
20.22 |
| 投资收益(万元) |
-1778.14 |
-321.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
135.48 |
403.51 |
| 其它收入(万元) |
23.60 |
19.32 |
| 收入合计(万元) |
-1598.36 |
121.86 |
| 管理人报酬(万元) |
106.75 |
64.64 |
| 托管费(万元) |
17.79 |
10.77 |
| 其它费用(万元) |
15.58 |
6.22 |
| 费用合计(万元) |
157.72 |
93.79 |
| 利润总额(万元) |
-1756.08 |
28.07 |
| 净利润(万元) |
-1756.08 |
28.07 |
