东方核心动力混合C(014986)_资产配置

东方核心动力混合C014986ORIENTAL CORE POWER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24202.51	88.41%
债券	1454.57	5.31%
银行存款和结算备付金	1702.78	6.22%
其他资产	16.78	0.06%

资产总值：27376.64万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.74	1005.56	3.87%
中际旭创	300308	1.00	610.00	2.35%
招商银行	600036	14.50	610.45	2.35%
工商银行	601398	69.71	552.80	2.13%
中信证券	600030	18.50	531.13	2.04%
美的集团	000333	6.71	524.39	2.02%
华友钴业	603799	6.85	467.58	1.80%
福耀玻璃	600660	6.47	419.06	1.61%
贵州茅台	600519	0.30	407.51	1.57%
南山铝业	600219	75.26	404.90	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	60.45%
金融业	0.43	16.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.89%
采矿业	0.12	4.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.86%
批发和零售业	0.05	1.75%
建筑业	0.03	1.17%
科学研究和技术服务业	0.03	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.72%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.74	1100.68	4.17%
招商银行	600036	14.50	585.95	2.22%
中信证券	600030	18.50	553.15	2.10%
工商银行	601398	69.71	508.88	1.93%
东方财富	300059	18.22	494.13	1.87%
美的集团	000333	6.71	487.55	1.85%
华友钴业	603799	7.25	477.77	1.81%
中金黄金	600489	21.84	478.95	1.81%
福耀玻璃	600660	6.47	474.96	1.80%
亿纬锂能	300014	5.20	473.20	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.66	62.85%
金融业	0.44	16.84%
采矿业	0.13	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.23%
批发和零售业	0.04	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.36%
科学研究和技术服务业	0.03	1.28%
建筑业	0.02	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	14.50	666.27	2.97%
贵州茅台	600519	0.43	600.31	2.68%
中信证券	600030	20.36	562.34	2.51%
工商银行	601398	71.94	546.02	2.43%
浦发银行	600000	35.45	492.05	2.19%
美的集团	000333	6.71	484.46	2.16%
伊利股份	600887	15.60	434.93	1.94%
寒武纪	688256	0.70	421.05	1.88%
国轩高科	002074	12.99	421.66	1.88%
中国石油	601857	44.48	380.30	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	53.53%
金融业	0.44	19.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	5.04%
采矿业	0.09	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.21%
文化、体育和娱乐业	0.06	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.28%
房地产业	0.03	1.29%
建筑业	0.02	1.05%
批发和零售业	0.01	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	14.50	627.71	2.85%
贵州茅台	600519	0.38	586.78	2.66%
中信证券	600030	20.55	544.99	2.47%
工商银行	601398	78.58	541.42	2.45%
美的集团	000333	6.71	526.74	2.39%
宁德时代	300750	2.00	505.37	2.29%
伊利股份	600887	17.18	482.41	2.19%
东方财富	300059	19.31	436.02	1.98%
浦发银行	600000	40.73	424.81	1.93%
福耀玻璃	600660	7.00	409.99	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	56.34%
金融业	0.42	19.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	5.54%
采矿业	0.11	5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.55%
房地产业	0.03	1.38%
批发和零售业	0.02	1.11%
建筑业	0.01	0.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	10.20	1031.38	3.97%
25国债13	1.90	191.15	0.74%
25国债08	1.90	191.92	0.74%
25国债19	0.40	40.13	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1454.57	5.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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