东方核心动力混合C(014986)_资产配置

东方核心动力混合C014986ORIENTAL CORE POWER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8589.35	88.79%
债券	507.52	5.25%
银行存款和结算备付金	193.08	2.00%
其他资产	383.34	3.96%

资产总值：9673.29万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.33	569.67	6.24%
五粮液	000858	1.49	242.14	2.65%
东方财富	300059	11.68	237.10	2.60%
美的集团	000333	3.01	228.94	2.51%
宁德时代	300750	0.88	221.16	2.42%
招商银行	600036	5.58	209.86	2.30%
格力电器	000651	4.37	209.50	2.30%
汇川技术	300124	2.97	185.48	2.03%
农业银行	601288	35.17	168.82	1.85%
金山办公	688111	0.63	167.83	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	49.93%
金融业	0.21	23.03%
采矿业	0.06	7.04%
建筑业	0.03	3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.28%
批发和零售业	0.01	1.16%
房地产业	0.01	0.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.47	683.66	4.15%
美的集团	000333	6.93	446.99	2.72%
格力电器	000651	9.50	372.59	2.26%
伊利股份	600887	13.64	352.46	2.14%
农业银行	601288	80.59	351.37	2.13%
工商银行	601398	59.17	337.27	2.05%
中际旭创	300308	2.37	326.22	1.98%
中国石油	601857	30.64	316.20	1.92%
交通银行	601328	41.63	310.98	1.89%
北京银行	601169	53.09	310.05	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	48.62%
金融业	0.34	20.67%
采矿业	0.12	7.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	5.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	5.57%
建筑业	0.06	3.89%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	844.47	5.33%
格力电器	000651	9.32	366.37	2.31%
交通银行	601328	55.38	351.11	2.21%
中国石油	601857	32.99	325.94	2.06%
泸州老窖	000568	1.74	320.26	2.02%
农业银行	601288	74.83	316.53	2.00%
伊利股份	600887	11.25	313.88	1.98%
潍柴动力	000338	17.89	298.58	1.88%
民生银行	600016	72.34	292.98	1.85%
海康威视	002415	9.01	289.76	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	62.54%
金融业	0.26	16.58%
采矿业	0.11	6.78%
建筑业	0.08	4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.27%
租赁和商务服务业	0.01	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.41	700.58	4.39%
药明康德	603259	4.79	348.52	2.18%
海康威视	002415	9.81	340.60	2.13%
农业银行	601288	82.81	301.43	1.89%
伊利股份	600887	11.25	300.94	1.89%
中国联通	600050	66.68	292.06	1.83%
宁波银行	002142	14.13	284.15	1.78%
三花智控	002050	9.48	278.71	1.75%
中国中车	601766	52.66	276.99	1.74%
工业富联	601138	18.35	277.45	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	49.56%
金融业	0.42	26.39%
建筑业	0.08	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.18%
采矿业	0.05	3.15%
科学研究和技术服务业	0.04	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.53%
批发和零售业	0.01	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	3.60	365.43	4.00%
23国债24	0.70	71.55	0.78%
24国债09	0.70	70.55	0.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	507.52	5.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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