我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
203.88 |
24.03 |
-200.97 |
-1220.95 |
-124.28 |
| 本期利润(万元) |
310.37 |
1064.42 |
949.40 |
-910.45 |
50.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.09 |
0.08 |
-0.13 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
-10.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1747.33 |
0.00 |
1247.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7025.60 |
14484.36 |
13958.55 |
12308.44 |
11383.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.21 |
1.20 |
1.11 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
-16.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
272.36 |
127.13 |
481.61 |
332.59 |
245.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
16215.70 |
15926.51 |
34650.59 |
28738.67 |
22219.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
15274.23 |
15044.16 |
32730.61 |
27127.70 |
20969.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
941.47 |
882.35 |
1919.98 |
1610.97 |
1250.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.23 |
17.00 |
42.36 |
42.57 |
25.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.71 |
2.83 |
7.06 |
7.09 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
16526.49 |
16155.07 |
35205.77 |
29212.90 |
22627.36 |
| 负债合计(万元) |
63.83 |
200.17 |
108.16 |
119.59 |
276.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
16462.67 |
15954.89 |
35097.61 |
29093.31 |
22351.31 |
| 未分配利润(万元) |
2853.14 |
1630.43 |
5766.93 |
4373.34 |
9610.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.79 |
2.41 |
1.06 |
2.30 |
0.71 |
| 投资收益(万元) |
99.37 |
-1575.49 |
467.72 |
-1787.95 |
-1201.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1415.71 |
693.39 |
318.94 |
-1605.30 |
313.57 |
| 其它收入(万元) |
1.60 |
20.19 |
6.65 |
12.66 |
2.52 |
| 收入合计(万元) |
1517.47 |
-859.51 |
794.38 |
-3378.30 |
-884.79 |
| 管理人报酬(万元) |
97.04 |
431.04 |
224.77 |
327.65 |
151.37 |
| 托管费(万元) |
16.17 |
71.84 |
37.46 |
54.61 |
25.23 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
21.84 |
10.79 |
21.82 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
149.96 |
558.61 |
282.68 |
411.64 |
189.04 |
| 利润总额(万元) |
1367.51 |
-1418.12 |
511.70 |
-3789.94 |
-1073.83 |
| 净利润(万元) |
1367.51 |
-1418.12 |
511.70 |
-3789.94 |
-1073.83 |
