财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3723.10 |
1484.75 |
2311.85 |
1751.81 |
-67.76 |
| 本期利润(万元) |
4893.89 |
-104.52 |
5650.29 |
4696.79 |
57.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.01 |
0.42 |
0.30 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.65 |
0.00 |
30.90 |
0.00 |
0.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10029.85 |
0.00 |
6030.27 |
0.00 |
4131.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.66 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29413.34 |
25187.10 |
23594.68 |
24001.65 |
20339.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.61 |
1.62 |
1.56 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
20.09 |
0.00 |
29.50 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
45.76 |
0.00 |
21.37 |
0.00 |
-5.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
313.12 |
1693.47 |
288.20 |
108.46 |
272.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
31928.01 |
25657.08 |
22137.79 |
4169.79 |
16215.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
30202.35 |
24202.51 |
20911.21 |
3916.14 |
15274.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
1725.65 |
1454.57 |
1226.58 |
253.64 |
941.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.24 |
13.59 |
10.82 |
4.31 |
16.23 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
2.27 |
1.80 |
0.72 |
2.71 |
| 资产总计(万元) |
32270.12 |
27376.64 |
22469.15 |
4306.79 |
16526.49 |
| 负债合计(万元) |
63.05 |
1377.90 |
38.36 |
89.72 |
63.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
32207.07 |
25998.74 |
22430.80 |
4217.06 |
16462.67 |
| 未分配利润(万元) |
15623.52 |
9922.54 |
4571.49 |
851.53 |
2853.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.75 |
2.05 |
1.40 |
0.79 |
2.41 |
| 投资收益(万元) |
2724.00 |
7.43 |
895.53 |
99.37 |
-1575.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3678.17 |
136.62 |
908.25 |
1415.71 |
693.39 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
0.11 |
1.84 |
1.60 |
20.19 |
| 收入合计(万元) |
6405.58 |
146.21 |
1807.03 |
1517.47 |
-859.51 |
| 管理人报酬(万元) |
134.31 |
58.43 |
145.37 |
97.04 |
431.04 |
| 托管费(万元) |
22.38 |
9.74 |
24.23 |
16.17 |
71.84 |
| 其它费用(万元) |
12.26 |
5.17 |
19.03 |
9.48 |
21.84 |
| 费用合计(万元) |
174.15 |
77.39 |
228.04 |
149.96 |
558.61 |
| 利润总额(万元) |
6231.44 |
68.82 |
1578.99 |
1367.51 |
-1418.12 |
| 净利润(万元) |
6231.44 |
68.82 |
1578.99 |
1367.51 |
-1418.12 |
