财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2311.85 1751.81 -67.76 -120.26 552.17
本期利润(万元) 5650.29 4696.79 57.26 -313.13 1210.99
加权平均份额本期利润(元) 0.42 0.30 0.01 -0.05 0.15
加权平均净值利润率(%) 30.90 0.00 0.42 0.00 12.34
期末可供分配利润(万元) 6030.27 0.00 4131.48 0.00 419.40
期末可供分配份额利润(元) 0.41 0.00 0.25 0.00 0.25
期末基金资产净值(万元) 23594.68 24001.65 20339.01 19965.68 2111.63
期末基金份额净值(元) 1.62 1.56 1.25 1.23 1.25
本期净值增长率(%) 29.50 0.00 0.57 0.00 12.14
累计净值增长率(%) 21.37 0.00 -5.74 0.00 -6.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1693.47 288.20 108.46 272.36 127.13
交易性金融资产(万元) 25657.08 22137.79 4169.79 16215.70 15926.51
其中:股票投资(万元) 24202.51 20911.21 3916.14 15274.23 15044.16
其中:债券投资(万元) 1454.57 1226.58 253.64 941.47 882.35
应付管理人报酬(万元) 13.59 10.82 4.31 16.23 17.00
应付托管费(万元) 2.27 1.80 0.72 2.71 2.83
资产总计(万元) 27376.64 22469.15 4306.79 16526.49 16155.07
负债合计(万元) 1377.90 38.36 89.72 63.83 200.17
所有者权益合计(万元) 25998.74 22430.80 4217.06 16462.67 15954.89
未分配利润(万元) 9922.54 4571.49 851.53 2853.14 1630.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.75 2.05 1.40 0.79 2.41
投资收益(万元) 2724.00 7.43 895.53 99.37 -1575.49
公允价值变动收益(万元) 3678.17 136.62 908.25 1415.71 693.39
其它收入(万元) 0.66 0.11 1.84 1.60 20.19
收入合计(万元) 6405.58 146.21 1807.03 1517.47 -859.51
管理人报酬(万元) 134.31 58.43 145.37 97.04 431.04
托管费(万元) 22.38 9.74 24.23 16.17 71.84
其它费用(万元) 12.26 5.17 19.03 9.48 21.84
费用合计(万元) 174.15 77.39 228.04 149.96 558.61
利润总额(万元) 6231.44 68.82 1578.99 1367.51 -1418.12
净利润(万元) 6231.44 68.82 1578.99 1367.51 -1418.12