资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 479.43 65.62%
债券 100.41 13.74%
银行存款和结算备付金 91.35 12.50%
其他资产 59.40 8.13%
资产总值:730.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 1.27 45.09 5.23%
中信证券 600030 1.52 43.67 5.06%
中国建筑 601668 9.81 42.58 4.94%
兴业银行 601166 2.48 41.07 4.76%
长江电力 600900 1.33 35.21 4.08%
国泰海通 601211 1.46 26.57 3.08%
兆易创新 603986 0.03 24.45 2.83%
建设银行 601939 2.15 20.70 2.40%
齐鲁银行 601665 3.56 20.54 2.38%
伊利股份 600887 0.77 18.45 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 24.77%
制造业 0.01 16.73%
建筑业 0.00 4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 4.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.08%
采矿业 0.00 2.02%
农、林、牧、渔业 0.00 0.97%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 1.53 60.16 4.00%
中信证券 600030 2.29 55.05 3.66%
杭州银行 600926 3.15 52.76 3.51%
国泰海通 601211 2.94 48.77 3.25%
中国太保 601601 1.27 47.10 3.14%
海螺水泥 600585 1.73 40.07 2.67%
招商公路 001965 3.70 36.48 2.43%
成都银行 601838 2.07 35.44 2.36%
中国广核 003816 7.23 33.33 2.22%
山东高速 600350 2.98 31.89 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 19.99%
制造业 0.03 17.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 6.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.21%
建筑业 0.00 1.76%
采矿业 0.00 1.47%
农、林、牧、渔业 0.00 0.28%
房地产业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.50 50.32 5.83%
26国债09 0.50 50.08 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.41 11.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%