财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.17 |
-11.05 |
5.16 |
2.39 |
0.23 |
| 本期利润(万元) |
-12.69 |
-17.69 |
4.97 |
0.36 |
0.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.04 |
0.10 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.97 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
170.22 |
0.00 |
242.19 |
0.00 |
20.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
538.15 |
1073.03 |
780.07 |
66.09 |
75.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.45 |
1.45 |
1.38 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.85 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
0.24 |
| 累计净值增长率(%) |
17.44 |
0.00 |
16.45 |
0.00 |
10.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.07 |
187.77 |
40.95 |
69.44 |
139.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
579.84 |
807.04 |
3596.73 |
6163.35 |
4943.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
479.43 |
653.67 |
2590.26 |
3255.48 |
1762.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.41 |
153.37 |
1006.47 |
2907.87 |
3181.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
0.40 |
2.77 |
4.91 |
3.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.10 |
0.69 |
1.23 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
890.59 |
1318.38 |
4226.34 |
7250.26 |
6043.25 |
| 负债合计(万元) |
28.02 |
132.91 |
13.94 |
26.90 |
80.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
862.57 |
1185.47 |
4212.40 |
7223.36 |
5962.93 |
| 未分配利润(万元) |
276.83 |
372.52 |
1188.12 |
2015.54 |
1312.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
7.06 |
5.95 |
16.46 |
7.68 |
| 投资收益(万元) |
-1.49 |
162.78 |
-15.14 |
750.40 |
281.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.42 |
-40.03 |
-9.53 |
107.66 |
74.15 |
| 其它收入(万元) |
6.93 |
12.46 |
7.72 |
7.51 |
1.53 |
| 收入合计(万元) |
-2.86 |
142.27 |
-11.00 |
882.02 |
365.14 |
| 管理人报酬(万元) |
4.15 |
27.23 |
22.98 |
52.21 |
26.91 |
| 托管费(万元) |
1.04 |
6.81 |
5.74 |
13.05 |
6.73 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
4.54 |
5.55 |
16.78 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
6.45 |
38.88 |
34.41 |
87.34 |
48.51 |
| 利润总额(万元) |
-9.31 |
103.39 |
-45.42 |
794.68 |
316.62 |
| 净利润(万元) |
-9.31 |
103.39 |
-45.42 |
794.68 |
316.62 |
