资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131070.62 90.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11127.18 7.67%
其他资产 2836.10 1.96%
资产总值:145033.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 23.62 14337.34 10.27%
立讯精密 002475 190.00 13376.00 9.58%
中际旭创 300308 10.50 13335.00 9.55%
兆易创新 603986 15.50 12632.50 9.05%
工业富联 601138 170.00 12265.50 8.78%
沪电股份 002463 80.00 12224.00 8.75%
胜宏科技 300476 32.00 11085.76 7.94%
水晶光电 002273 310.00 10998.80 7.88%
中芯国际 688981 55.00 8735.10 6.26%
芯原股份 688521 22.00 8165.08 5.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.29 88.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 5.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 230.00 11329.80 9.69%
沪电股份 002463 145.00 11015.65 9.42%
新易盛 300502 24.50 10849.58 9.28%
中际旭创 300308 19.00 10818.79 9.25%
德赛西威 002920 90.00 9349.20 8.00%
胜宏科技 300476 35.00 8785.00 7.51%
工业富联 601138 165.19 8500.68 7.27%
赣锋锂业 002460 100.00 7838.00 6.70%
水晶光电 002273 300.00 6612.00 5.66%
拓普集团 601689 110.00 6248.00 5.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.92 93.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 2.30 234.14 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 234.14 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%