财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7375.91 |
3120.94 |
11559.60 |
4089.59 |
1023.54 |
| 本期利润(万元) |
12309.49 |
-1710.15 |
15974.06 |
18209.13 |
1027.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
-0.07 |
0.81 |
0.78 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.31 |
0.00 |
61.04 |
0.00 |
7.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10249.32 |
0.00 |
4562.75 |
0.00 |
-4282.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.50 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47396.12 |
30902.39 |
34693.10 |
86051.78 |
19511.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
1.55 |
1.71 |
1.77 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
44.83 |
0.00 |
86.50 |
0.00 |
12.97 |
| 累计净值增长率(%) |
214.00 |
0.00 |
116.81 |
0.00 |
31.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10953.69 |
10023.27 |
4605.49 |
3217.10 |
1751.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
131070.62 |
123137.90 |
60779.49 |
41892.63 |
26644.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
131070.62 |
123137.90 |
60779.49 |
41892.63 |
26644.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.60 |
132.75 |
58.41 |
46.13 |
26.71 |
| 应付托管费(万元) |
22.27 |
22.12 |
9.74 |
7.69 |
4.45 |
| 资产总计(万元) |
145033.91 |
133573.75 |
66072.01 |
45342.16 |
28598.26 |
| 负债合计(万元) |
5408.61 |
1431.66 |
864.24 |
485.95 |
87.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
139625.30 |
132142.09 |
65207.77 |
44856.20 |
28510.49 |
| 未分配利润(万元) |
76040.93 |
55522.69 |
2667.12 |
-3730.16 |
-6905.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.57 |
30.30 |
7.43 |
7.95 |
2.95 |
| 投资收益(万元) |
28811.94 |
41166.96 |
4720.92 |
3187.30 |
410.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20920.67 |
16866.57 |
1464.81 |
5759.74 |
4020.63 |
| 其它收入(万元) |
131.81 |
250.27 |
75.72 |
114.94 |
7.34 |
| 收入合计(万元) |
49884.99 |
58314.10 |
6268.88 |
9069.93 |
4441.10 |
| 管理人报酬(万元) |
805.31 |
1085.14 |
327.69 |
358.31 |
142.61 |
| 托管费(万元) |
134.22 |
180.86 |
54.62 |
59.72 |
23.77 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.68 |
10.27 |
20.67 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
1026.18 |
1392.92 |
419.26 |
449.30 |
178.13 |
| 利润总额(万元) |
48858.81 |
56921.18 |
5849.62 |
8620.62 |
4262.97 |
| 净利润(万元) |
48858.81 |
56921.18 |
5849.62 |
8620.62 |
4262.97 |
