资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13340.77 83.77%
债券 815.30 5.12%
银行存款和结算备付金 263.22 1.65%
其他资产 1507.10 9.46%
资产总值:15926.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信立泰 002294 22.28 1365.99 8.82%
信达生物 01801 17.45 1308.09 8.45%
科伦博泰生物 06990 3.16 1283.46 8.29%
泽璟制药 688266 11.97 1182.25 7.63%
康方生物 09926 10.10 1161.10 7.50%
海思科 002653 19.15 1039.46 6.71%
三生制药 01530 43.40 867.57 5.60%
映恩生物-B 09606 3.32 864.76 5.58%
百利天恒 688506 3.04 845.12 5.46%
益方生物 688382 36.34 691.16 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 45.35%
医疗保健 0.63 40.80%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 3.16 1119.41 8.69%
信达生物 01801 15.35 1057.16 8.21%
三生制药 01530 44.60 974.06 7.56%
信立泰 002294 19.19 950.86 7.38%
映恩生物-B 09606 3.39 913.06 7.09%
康方生物 09926 8.80 898.16 6.97%
海思科 002653 14.74 756.46 5.87%
益方生物 688382 27.16 739.94 5.75%
百利天恒 688506 2.27 733.34 5.69%
苑东生物 688513 10.86 668.41 5.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 46.04%
医疗保健 0.55 42.84%
科学研究和技术服务业 0.03 2.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.60 464.37 3.00%
26国债01 3.50 350.92 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 815.30 5.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%