资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19028.91 81.23%
债券 1165.29 4.97%
银行存款和结算备付金 1340.79 5.72%
其他资产 1889.99 8.07%
资产总值:23424.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 10.87 1819.32 8.26%
金斯瑞生物科技 01548 42.00 1617.37 7.34%
百普赛斯 301080 8.74 1232.78 5.59%
泰格医药 03347 26.39 1062.01 4.82%
药明生物 02269 20.40 981.53 4.45%
药明合联 02268 13.75 967.87 4.39%
近岸蛋白 688137 5.73 919.15 4.17%
康龙化成 300759 20.40 917.39 4.16%
凯莱英 002821 4.13 779.00 3.53%
奥浦迈 688293 9.54 759.25 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.86 39.06%
医疗保健 0.68 30.92%
制造业 0.36 16.37%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 17.40 1202.98 9.03%
科伦博泰生物 06990 3.14 1189.63 8.93%
海思科 002653 17.15 1137.73 8.54%
泽璟制药 688266 9.20 1073.38 8.06%
康方生物 09926 11.30 864.18 6.49%
百利天恒 688506 2.63 774.21 5.81%
康诺亚-B 02162 11.15 685.17 5.14%
科伦药业 002422 17.35 668.32 5.02%
恒瑞医药 600276 11.79 613.55 4.61%
百济神州 688235 2.31 588.66 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 54.91%
医疗保健 0.49 36.53%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 4.30 430.51 1.95%
26国债01 3.90 393.38 1.79%
26国债09 3.40 341.40 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1165.29 5.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%