资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12182.64 89.42%
债券 605.49 4.44%
银行存款和结算备付金 567.78 4.17%
其他资产 268.02 1.97%
资产总值:13623.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 17.40 1202.98 9.03%
科伦博泰生物 06990 3.14 1189.63 8.93%
海思科 002653 17.15 1137.73 8.54%
泽璟制药 688266 9.20 1073.38 8.06%
康方生物 09926 11.30 864.18 6.49%
百利天恒 688506 2.63 774.21 5.81%
康诺亚-B 02162 11.15 685.17 5.14%
科伦药业 002422 17.35 668.32 5.02%
恒瑞医药 600276 11.79 613.55 4.61%
百济神州 688235 2.31 588.66 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 54.91%
医疗保健 0.49 36.53%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信立泰 002294 22.28 1365.99 8.82%
信达生物 01801 17.45 1308.09 8.45%
科伦博泰生物 06990 3.16 1283.46 8.29%
泽璟制药 688266 11.97 1182.25 7.63%
康方生物 09926 10.10 1161.10 7.50%
海思科 002653 19.15 1039.46 6.71%
三生制药 01530 43.40 867.57 5.60%
映恩生物-B 09606 3.32 864.76 5.58%
百利天恒 688506 3.04 845.12 5.46%
益方生物 688382 36.34 691.16 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 45.35%
医疗保健 0.63 40.80%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.40 342.20 2.57%
25国债13 2.60 263.28 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 605.49 4.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%