资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11704.90 89.20%
债券 777.77 5.93%
银行存款和结算备付金 486.98 3.71%
其他资产 152.11 1.16%
资产总值:13121.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 3.16 1119.41 8.69%
信达生物 01801 15.35 1057.16 8.21%
三生制药 01530 44.60 974.06 7.56%
信立泰 002294 19.19 950.86 7.38%
映恩生物-B 09606 3.39 913.06 7.09%
康方生物 09926 8.80 898.16 6.97%
海思科 002653 14.74 756.46 5.87%
益方生物 688382 27.16 739.94 5.75%
百利天恒 688506 2.27 733.34 5.69%
苑东生物 688513 10.86 668.41 5.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 46.04%
医疗保健 0.55 42.84%
科学研究和技术服务业 0.03 2.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 3.12 1464.13 8.71%
信达生物 01801 16.00 1408.18 8.38%
三生制药 01530 47.60 1303.74 7.76%
百利天恒 688506 3.46 1299.25 7.73%
康方生物 09926 9.30 1198.89 7.13%
信立泰 002294 17.39 1049.49 6.24%
益方生物 688382 31.81 989.53 5.89%
诺诚健华 09969 48.30 825.49 4.91%
泽璟制药 688266 5.98 676.18 4.02%
热景生物 688068 3.70 628.28 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 45.20%
医疗保健 0.70 41.82%
科学研究和技术服务业 0.02 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.70 777.77 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 777.77 6.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%