财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1534.73 |
1153.42 |
78.56 |
-1450.62 |
-524.06 |
| 本期利润(万元) |
1883.86 |
2633.89 |
1456.63 |
-1463.98 |
959.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.24 |
0.12 |
-0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.96 |
0.00 |
-15.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-343.89 |
0.00 |
-1992.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7840.49 |
7504.29 |
12604.38 |
10141.68 |
9343.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.08 |
0.96 |
0.84 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.79 |
0.00 |
-12.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
-15.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
978.61 |
857.63 |
803.60 |
3906.07 |
330.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
15099.41 |
12343.31 |
11627.40 |
12004.63 |
25235.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
14186.60 |
11646.59 |
10885.10 |
11086.56 |
23949.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
912.81 |
696.72 |
742.30 |
918.07 |
1285.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.98 |
13.21 |
13.76 |
16.07 |
31.38 |
| 应付托管费(万元) |
2.83 |
2.20 |
2.29 |
2.68 |
5.23 |
| 资产总计(万元) |
16117.97 |
13226.68 |
12464.34 |
15927.30 |
25575.60 |
| 负债合计(万元) |
206.96 |
45.91 |
28.01 |
115.77 |
80.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
15911.01 |
13180.77 |
12436.33 |
15811.53 |
25495.45 |
| 未分配利润(万元) |
1048.74 |
-2466.94 |
-2558.50 |
-689.52 |
1235.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
2.77 |
2.09 |
9.28 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
2215.56 |
-1863.90 |
-1470.73 |
-2791.26 |
-311.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2692.49 |
92.94 |
-387.13 |
724.73 |
226.65 |
| 其它收入(万元) |
48.30 |
4.66 |
1.74 |
58.18 |
43.32 |
| 收入合计(万元) |
4957.28 |
-1763.54 |
-1854.04 |
-1999.06 |
-40.59 |
| 管理人报酬(万元) |
102.56 |
165.40 |
92.77 |
287.88 |
165.53 |
| 托管费(万元) |
17.09 |
27.57 |
15.46 |
47.98 |
27.59 |
| 其它费用(万元) |
8.14 |
15.93 |
8.53 |
17.43 |
8.23 |
| 费用合计(万元) |
145.41 |
229.84 |
129.88 |
378.66 |
213.18 |
| 利润总额(万元) |
4811.87 |
-1993.38 |
-1983.92 |
-2377.72 |
-253.77 |
| 净利润(万元) |
4811.87 |
-1993.38 |
-1983.92 |
-2377.72 |
-253.77 |
