我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11241.44 90.52%
债券 639.92 5.15%
银行存款和结算备付金 517.67 4.17%
其他资产 19.13 0.15%
资产总值:12418.16万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 20.63 1078.95 8.71%
爱博医疗 688050 10.49 1043.06 8.42%
惠泰医疗 688617 2.27 929.97 7.51%
微电生理 688351 34.51 757.88 6.12%
信达生物 01801 16.80 713.57 5.76%
迈威生物 688062 22.45 620.19 5.01%
百利天恒 688506 3.08 603.03 4.87%
智翔金泰 688443 15.63 475.26 3.84%
和黄医药 00013 15.75 457.34 3.69%
特宝生物 688278 6.27 449.22 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 67.66%
医疗保健 0.27 21.51%
科学研究和技术服务业 0.02 1.62%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 21.17 814.20 6.55%
微电生理 688351 30.63 675.03 5.43%
爱博医疗 688050 9.13 669.56 5.38%
惠泰医疗 688617 1.34 609.49 4.90%
信达生物 01801 14.70 493.72 3.97%
昆药集团 600422 25.24 450.03 3.62%
迈威生物 688062 15.49 448.19 3.60%
诺泰生物 688076 5.36 419.39 3.37%
泽璟制药 688266 7.72 418.64 3.37%
乐普医疗 300003 28.14 417.60 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 67.73%
医疗保健 0.19 15.03%
批发和零售业 0.06 4.76%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 3.50 357.73 2.89%
24国债09 2.80 282.19 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 639.92 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%