财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-721.45 |
-100.11 |
2758.67 |
1484.23 |
965.97 |
| 本期利润(万元) |
-1311.11 |
153.90 |
2518.52 |
1728.32 |
2177.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.02 |
0.34 |
0.23 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.31 |
0.00 |
30.89 |
0.00 |
29.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-145.95 |
0.00 |
567.86 |
0.00 |
-513.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10134.47 |
10765.35 |
8194.33 |
8966.51 |
8406.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.09 |
1.07 |
1.27 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.26 |
0.00 |
28.91 |
0.00 |
27.46 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.42 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
6.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
567.78 |
486.98 |
978.61 |
857.63 |
803.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
12788.13 |
12482.67 |
15099.41 |
12343.31 |
11627.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
12182.64 |
11704.90 |
14186.60 |
11646.59 |
10885.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
605.49 |
777.77 |
912.81 |
696.72 |
742.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.60 |
14.07 |
16.98 |
13.21 |
13.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
2.34 |
2.83 |
2.20 |
2.29 |
| 资产总计(万元) |
13623.93 |
13121.77 |
16117.97 |
13226.68 |
12464.34 |
| 负债合计(万元) |
301.67 |
242.90 |
206.96 |
45.91 |
28.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
13322.26 |
12878.87 |
15911.01 |
13180.77 |
12436.33 |
| 未分配利润(万元) |
-123.36 |
972.99 |
1048.74 |
-2466.94 |
-2558.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
1.55 |
0.94 |
2.77 |
2.09 |
| 投资收益(万元) |
-989.76 |
5938.33 |
2215.56 |
-1863.90 |
-1470.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-556.16 |
272.75 |
2692.49 |
92.94 |
-387.13 |
| 其它收入(万元) |
145.21 |
77.87 |
48.30 |
4.66 |
1.74 |
| 收入合计(万元) |
-1399.91 |
6290.50 |
4957.28 |
-1763.54 |
-1854.04 |
| 管理人报酬(万元) |
82.57 |
205.21 |
102.56 |
165.40 |
92.77 |
| 托管费(万元) |
13.76 |
34.20 |
17.09 |
27.57 |
15.46 |
| 其它费用(万元) |
8.30 |
16.59 |
8.14 |
15.93 |
8.53 |
| 费用合计(万元) |
129.07 |
296.33 |
145.41 |
229.84 |
129.88 |
| 利润总额(万元) |
-1528.98 |
5994.17 |
4811.87 |
-1993.38 |
-1983.92 |
| 净利润(万元) |
-1528.98 |
5994.17 |
4811.87 |
-1993.38 |
-1983.92 |
