我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-203.36 |
-489.87 |
-349.10 |
-906.75 |
-665.97 |
| 本期利润(万元) |
280.33 |
-524.92 |
-319.35 |
-673.69 |
-650.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
-13.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-771.44 |
0.00 |
-218.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3038.08 |
3581.03 |
4970.37 |
4343.95 |
7004.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.82 |
0.89 |
0.95 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.59 |
0.00 |
-8.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.72 |
0.00 |
-4.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
803.60 |
3906.07 |
330.54 |
818.86 |
704.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
11627.40 |
12004.63 |
25235.65 |
18898.94 |
12505.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
10885.10 |
11086.56 |
23949.84 |
17985.08 |
9375.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
742.30 |
918.07 |
1285.81 |
913.87 |
3130.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.76 |
16.07 |
31.38 |
23.76 |
28.76 |
| 应付托管费(万元) |
2.29 |
2.68 |
5.23 |
3.96 |
4.79 |
| 资产总计(万元) |
12464.34 |
15927.30 |
25575.60 |
20352.27 |
20482.67 |
| 负债合计(万元) |
28.01 |
115.77 |
80.16 |
220.89 |
651.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
12436.33 |
15811.53 |
25495.45 |
20131.38 |
19831.22 |
| 未分配利润(万元) |
-2558.50 |
-689.52 |
1235.57 |
945.14 |
397.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
9.28 |
0.83 |
55.77 |
49.15 |
| 投资收益(万元) |
-1470.73 |
-2791.26 |
-311.39 |
1583.85 |
15.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-387.13 |
724.73 |
226.65 |
-843.37 |
503.78 |
| 其它收入(万元) |
1.74 |
58.18 |
43.32 |
25.50 |
8.01 |
| 收入合计(万元) |
-1854.04 |
-1999.06 |
-40.59 |
821.74 |
576.93 |
| 管理人报酬(万元) |
92.77 |
287.88 |
165.53 |
217.85 |
90.39 |
| 托管费(万元) |
15.46 |
47.98 |
27.59 |
36.31 |
15.07 |
| 其它费用(万元) |
8.53 |
17.43 |
8.23 |
9.50 |
3.32 |
| 费用合计(万元) |
129.88 |
378.66 |
213.18 |
280.18 |
117.38 |
| 利润总额(万元) |
-1983.92 |
-2377.72 |
-253.77 |
541.57 |
459.55 |
| 净利润(万元) |
-1983.92 |
-2377.72 |
-253.77 |
541.57 |
459.55 |
