资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11938.41 87.45%
债券 873.57 6.40%
银行存款和结算备付金 722.76 5.29%
其他资产 116.21 0.85%
资产总值:13650.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.17 1178.52 8.74%
华虹宏力 688347 4.80 998.64 7.41%
海光信息 688041 4.34 983.38 7.30%
盛科通信 688702 3.28 935.19 6.94%
拓荆科技 688072 1.42 906.69 6.73%
颀中科技 688352 50.50 867.58 6.44%
晶合集成 688249 24.61 807.53 5.99%
长川科技 300604 3.22 772.12 5.73%
沐曦股份 688802 1.38 687.46 5.10%
天孚通信 300394 2.50 651.92 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 62.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 22.98%
信息技术 0.04 2.84%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛科通信 688702 5.49 2141.98 9.29%
寒武纪 688256 1.32 2108.68 9.14%
海光信息 688041 5.16 1910.34 8.28%
华虹宏力 688347 4.23 1421.34 6.16%
拓荆科技 688072 1.52 1339.96 5.81%
颀中科技 688352 54.10 1308.20 5.67%
长川科技 300604 3.55 1212.04 5.26%
沐曦股份 688802 1.38 1145.54 4.97%
晶合集成 688249 18.83 1111.59 4.82%
芯原股份 688521 2.61 967.67 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 65.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 22.62%
信息技术 0.07 2.96%
房地产业 0.06 2.44%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 5.30 530.63 3.94%
26国债01 3.40 342.94 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 873.57 6.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%