资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6339.46 82.49%
债券 422.37 5.50%
银行存款和结算备付金 791.51 10.30%
其他资产 131.55 1.71%
资产总值:7684.88万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 10.81 442.02 5.80%
阿里巴巴-W 09988 3.01 355.55 4.66%
北方华创 002371 0.84 349.44 4.58%
中芯国际 00981 7.58 322.65 4.23%
荣昌生物 09995 13.45 294.17 3.86%
腾讯控股 00700 0.63 288.95 3.79%
寒武纪 688256 0.38 238.24 3.12%
拓荆科技 688072 1.29 202.65 2.66%
宁德时代 300750 0.80 202.35 2.65%
华虹半导体 01347 6.40 183.38 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 44.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 11.68%
信息技术 0.06 7.33%
电信服务 0.05 6.02%
消费者非必需品 0.04 5.49%
医疗保健 0.03 3.86%
金融业 0.02 2.85%
采矿业 0.01 1.17%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 12.11 493.60 6.17%
北方华创 002371 1.07 418.37 5.23%
东山精密 002384 13.73 400.92 5.01%
沪电股份 002463 7.84 310.86 3.88%
新易盛 300502 2.21 255.43 3.19%
寒武纪 688256 0.37 244.32 3.05%
中信博 688408 3.14 226.40 2.83%
拓荆科技 688072 1.47 226.65 2.83%
芯源微 688037 2.53 211.50 2.64%
中际旭创 300308 1.68 207.50 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 67.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.32%
信息技术 0.03 3.37%
医疗保健 0.02 2.80%
消费者非必需品 0.01 1.85%
金融业 0.01 1.20%
消费者常用品 0.00 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.90 189.89 2.49%
24国债15 1.50 151.29 1.98%
24国债09 0.80 81.19 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 422.37 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%