资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21592.27 83.58%
债券 1258.82 4.87%
银行存款和结算备付金 484.20 1.87%
其他资产 2498.42 9.67%
资产总值:25833.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛科通信 688702 5.49 2141.98 9.29%
寒武纪 688256 1.32 2108.68 9.14%
海光信息 688041 5.16 1910.34 8.28%
华虹宏力 688347 4.23 1421.34 6.16%
拓荆科技 688072 1.52 1339.96 5.81%
颀中科技 688352 54.10 1308.20 5.67%
长川科技 300604 3.55 1212.04 5.26%
沐曦股份 688802 1.38 1145.54 4.97%
晶合集成 688249 18.83 1111.59 4.82%
芯原股份 688521 2.61 967.67 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 65.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 22.62%
信息技术 0.07 2.96%
房地产业 0.06 2.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优刻得 688158 25.95 1043.01 8.98%
东方国信 300166 72.38 1024.18 8.82%
首都在线 300846 36.25 1020.80 8.79%
金山云 03896 163.80 997.93 8.59%
宏景科技 301396 3.67 562.57 4.84%
云赛智联 600602 24.10 559.84 4.82%
东阳光 600673 18.25 552.98 4.76%
润建股份 002929 11.37 551.10 4.74%
光环新网 300383 30.54 522.84 4.50%
晶科科技 601778 103.93 508.22 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 63.00%
信息技术 0.10 8.59%
制造业 0.06 5.12%
综合 0.06 4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.37%
科学研究和技术服务业 0.05 4.29%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.07 815.97 3.54%
26国债01 4.40 442.85 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1258.82 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%