我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.75 |
-205.63 |
-113.14 |
18.36 |
-109.37 |
| 本期利润(万元) |
97.05 |
-175.53 |
-106.12 |
-39.72 |
-232.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.33 |
0.00 |
-2.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-367.30 |
0.00 |
-239.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1023.04 |
943.61 |
1060.38 |
1220.71 |
1721.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.72 |
0.77 |
0.84 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.88 |
0.00 |
-7.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.02 |
0.00 |
-16.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
413.00 |
434.44 |
877.77 |
406.35 |
15848.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
7128.42 |
9139.49 |
11370.19 |
13678.71 |
15609.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
6706.94 |
8612.11 |
10733.14 |
12921.06 |
12576.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
421.48 |
527.38 |
637.05 |
757.65 |
3033.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.56 |
9.74 |
14.77 |
18.38 |
35.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.62 |
2.46 |
3.06 |
5.96 |
| 资产总计(万元) |
7735.30 |
9700.11 |
12303.29 |
14674.47 |
31633.07 |
| 负债合计(万元) |
269.53 |
398.28 |
883.27 |
254.80 |
3083.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
7465.77 |
9301.83 |
11420.02 |
14419.67 |
28549.18 |
| 未分配利润(万元) |
-2787.36 |
-1729.04 |
38.48 |
-1523.88 |
286.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
3.37 |
1.82 |
44.22 |
40.78 |
| 投资收益(万元) |
-1514.49 |
422.38 |
1525.91 |
-753.99 |
11.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
308.36 |
-185.84 |
419.43 |
27.14 |
349.26 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
4.32 |
3.44 |
67.14 |
11.97 |
| 收入合计(万元) |
-1203.70 |
244.23 |
1950.59 |
-615.49 |
413.55 |
| 管理人报酬(万元) |
47.51 |
171.31 |
103.66 |
233.12 |
96.02 |
| 托管费(万元) |
7.92 |
28.55 |
17.28 |
38.85 |
16.00 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
16.02 |
7.94 |
15.51 |
4.40 |
| 费用合计(万元) |
66.20 |
226.92 |
135.13 |
298.95 |
122.06 |
| 利润总额(万元) |
-1269.90 |
17.31 |
1815.46 |
-914.43 |
291.49 |
| 净利润(万元) |
-1269.90 |
17.31 |
1815.46 |
-914.43 |
291.49 |
