资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 196096.72 60.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 125380.50 38.90%
其他资产 831.87 0.26%
资产总值:322309.08万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 383.10 30686.23 9.53%
福耀玻璃 600660 419.87 22496.81 6.99%
中国移动 00941 290.00 19778.43 6.14%
豪迈科技 002595 494.74 18998.00 5.90%
宏发股份 600885 559.37 18755.76 5.83%
安琪酵母 600298 257.15 9635.41 2.99%
浙江龙盛 600352 753.25 9483.42 2.95%
宁德时代 300750 29.57 8607.10 2.67%
中国海洋石油 00883 400.60 8239.44 2.56%
海尔智家 600690 332.75 6794.70 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.42 44.81%
通讯 2.26 7.03%
能源 0.86 2.68%
科技 0.67 2.08%
必需消费品 0.37 1.14%
材料 0.29 0.89%
房地产 0.27 0.85%
农、林、牧、渔业 0.17 0.54%
采矿业 0.16 0.49%
工业 0.07 0.22%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 403.19 30452.87 9.29%
福耀玻璃 600660 409.99 20680.06 6.31%
豪迈科技 002595 434.74 20258.95 6.18%
中国移动 00941 290.00 19180.62 5.85%
宏发股份 600885 458.83 15825.13 4.83%
海尔智家 600690 711.18 14515.19 4.43%
宁德时代 300750 29.57 11619.93 3.55%
浙江龙盛 600352 753.25 9121.86 2.78%
中芯国际 00981 104.90 8145.31 2.49%
中国海洋石油 00883 400.60 7070.16 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.64 47.72%
通讯 2.35 7.16%
科技 1.28 3.89%
必需消费品 0.80 2.43%
能源 0.74 2.27%
材料 0.24 0.72%
房地产 0.23 0.71%
农、林、牧、渔业 0.15 0.45%
采矿业 0.12 0.37%
工业 0.09 0.27%